有価証券報告書-第33期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 387,198 | 557,390 |
| 減価償却費 | 859,229 | 765,062 |
| のれん償却額 | 4,254 | 4,254 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 820 | 170 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △400 | △1,357 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,787 | 3,911 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,808 | 13,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,327 | △791 |
| 支払利息 | 493,085 | 484,176 |
| 固定資産除却損 | 438 | 2,208 |
| 固定資産圧縮損 | 98,872 | - |
| 補助金収入 | △98,872 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,925 | △4,784 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △81,840 | △213,496 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,105 | 53,543 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,214 | 52,802 |
| その他 | △41,095 | 122,149 |
| 小計 | 1,627,989 | 1,838,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,327 | 791 |
| 利息の支払額 | △490,406 | △475,420 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △881 | △1,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,138,028 | 1,362,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,832,536 | △254,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △290 | △1,620 |
| その他 | △2,995 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,835,821 | △250,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,804,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,837,314 | △3,176,873 |
| 社債の発行による収入 | - | 1,464,050 |
| 社債の償還による支出 | △179,618 | △179,618 |
| 配当金の支払額 | △150,553 | △150,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 636,514 | 457,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △61,277 | 1,569,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,253,697 | 9,192,420 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,192,420 | ※1 10,761,521 |
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