有価証券報告書-第37期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 321,022 | 435,403 |
| 減価償却費 | 894,853 | 913,441 |
| のれん償却額 | 4,254 | 6,683 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,900 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,245 | 1,680 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 94,111 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,053 | 13,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △51,066 | 10,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,628 | △634 |
| 支払利息 | 447,033 | 438,235 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △456,589 |
| 固定資産除却損 | 5,223 | 76,695 |
| 借入金繰上返済精算金 | - | 89,206 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,551 | 12,519 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 297 | △3,640 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,558 | 6,073 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △42,164 | △12,572 |
| その他 | △59,317 | △110,978 |
| 小計 | 1,515,304 | 1,513,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,628 | 634 |
| 利息の支払額 | △447,752 | △438,327 |
| 借入金繰上返済精算金の支払額 | - | △89,206 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △142,197 | △14,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935,982 | 971,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | △82,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △771,940 | △1,016,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,200,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △413 | △789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,000 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △200,000 |
| その他 | - | △30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △772,353 | △128,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,919,000 | 4,007,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,657,342 | △5,864,840 |
| 社債の償還による支出 | △230,618 | △230,618 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,443,840 | △61,779 |
| 配当金の支払額 | △144,662 | △119,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △357,463 | △1,869,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △193,834 | △1,026,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,663,248 | 10,469,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,469,414 | ※ 9,443,197 |
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