有価証券報告書-第30期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 476,884 | 5,719,288 |
| 減価償却費 | 1,067,701 | 1,105,151 |
| 減損損失 | - | 1,809,334 |
| のれん償却額 | 1,418 | 4,254 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △700 | 7,570 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 636 | 2,831 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,429 | 2,679 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 193,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,942 | △1,851 |
| 支払利息 | 746,610 | 732,853 |
| 固定資産除却損 | 180 | 2,117 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △6,660 | △8,497,135 |
| 借入金繰上返済精算金 | - | 552,339 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,904 | 4,925 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △151,207 | 156,763 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,152 | △9,341 |
| その他 | △251,003 | △36,520 |
| 小計 | 1,889,100 | 1,748,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,942 | 1,851 |
| 利息の支払額 | △748,071 | △722,695 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △168,601 | △151,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 975,370 | 876,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △71,000 | 90,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,018,597 | △3,969,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,700 | 17,408,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △400 | △1,711 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 3,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △5,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,550,694 | - |
| 貸付けによる支出 | △223,000 | - |
| その他 | 28,391 | 9,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,802,599 | 13,539,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,337,000 | 12,889,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,039,958 | △23,801,590 |
| 借入金繰上返済精算金の支払額 | - | △552,339 |
| 社債の発行による収入 | 692,942 | 4,787,722 |
| 社債の償還による支出 | △358,500 | △994,118 |
| 配当金の支払額 | △50,306 | △100,322 |
| 自己株式の取得による支出 | △20 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,581,156 | △7,770,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △246,072 | 6,645,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,994,270 | 5,769,740 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 21,542 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,769,740 | ※1 12,415,078 |
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