有価証券報告書-第32期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 386,481 | 387,198 |
| 減価償却費 | 862,886 | 859,229 |
| のれん償却額 | 4,254 | 4,254 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,690 | 820 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,369 | △400 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,676 | △6,787 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,335 | 12,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,415 | △1,327 |
| 支払利息 | 474,569 | 493,085 |
| 固定資産除却損 | 107,336 | 438 |
| 固定資産圧縮損 | - | 98,872 |
| 補助金収入 | - | △98,872 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,478 | 14,925 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △37,568 | △81,840 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,244 | △12,105 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △551,525 | △1,214 |
| その他 | 82,533 | △41,095 |
| 小計 | 1,333,271 | 1,627,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,415 | 1,327 |
| 利息の支払額 | △477,415 | △490,406 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,102,424 | △881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,244,152 | 1,138,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 120,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,252,230 | △1,832,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △558 | △290 |
| その他 | 66,062 | △2,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,066,727 | △1,835,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,403,000 | 2,804,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,823,343 | △1,837,314 |
| 社債の償還による支出 | △179,618 | △179,618 |
| 配当金の支払額 | △250,519 | △150,553 |
| 自己株式の取得による支出 | △19 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,149,499 | 636,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,161,380 | △61,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,415,078 | 9,253,697 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,253,697 | ※1 9,192,420 |
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