有価証券報告書-第36期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 520,980 | 321,022 |
| 減価償却費 | 850,882 | 894,853 |
| のれん償却額 | 4,254 | 4,254 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 600 | △1,900 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,593 | △1,245 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,487 | △4,053 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,603 | △51,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,666 | △10,628 |
| 支払利息 | 441,626 | 447,033 |
| 固定資産除却損 | 1,867 | 5,223 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,687 | 17,551 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,203 | 297 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,381 | △4,558 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 58,837 | △42,164 |
| その他 | 339,733 | △59,317 |
| 小計 | 2,199,103 | 1,515,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,666 | 10,628 |
| 利息の支払額 | △451,775 | △447,752 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △74,691 | △142,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,693,303 | 935,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △5,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,206,074 | △771,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,388 | △413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,212,463 | △772,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,919,000 | 2,919,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,254,844 | △1,657,342 |
| 社債の償還による支出 | △230,618 | △230,618 |
| 自己株式の取得による支出 | △495,144 | △1,443,840 |
| 配当金の支払額 | △150,671 | △144,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △212,278 | △357,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 268,561 | △193,834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,394,687 | 10,663,248 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,663,248 | ※ 10,469,414 |
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