有価証券報告書-第31期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,719,288 | 386,481 |
| 減価償却費 | 1,105,151 | 862,886 |
| 減損損失 | 1,809,334 | - |
| のれん償却額 | 4,254 | 4,254 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,570 | △9,690 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,831 | △4,369 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,679 | 1,676 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 193,533 | 12,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,851 | △2,415 |
| 支払利息 | 732,853 | 474,569 |
| 固定資産除却損 | 2,117 | 107,336 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △8,497,135 | - |
| 借入金繰上返済精算金 | 552,339 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,925 | △1,478 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 156,763 | △37,568 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,341 | 8,244 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 526,526 | △551,525 |
| その他 | △563,046 | 82,533 |
| 小計 | 1,748,794 | 1,333,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,851 | 2,415 |
| 利息の支払額 | △722,695 | △477,415 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △151,428 | △3,102,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 876,521 | △2,244,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 90,000 | 120,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,969,333 | △2,252,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,408,155 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,711 | △558 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,344 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,000 | - |
| その他 | 9,208 | 66,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,539,663 | △2,066,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,889,800 | 3,403,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,801,590 | △1,823,343 |
| 借入金繰上返済精算金の支払額 | △552,339 | - |
| 社債の発行による収入 | 4,787,722 | - |
| 社債の償還による支出 | △994,118 | △179,618 |
| 配当金の支払額 | △100,322 | △250,519 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,770,847 | 1,149,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,645,337 | △3,161,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,769,740 | 12,415,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,415,078 | ※1 9,253,697 |
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