有価証券報告書-第35期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 528,452 | 520,980 |
| 減価償却費 | 809,745 | 850,882 |
| のれん償却額 | 4,254 | 4,254 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | 600 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,618 | △1,593 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,135 | 6,487 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 273 | 12,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | △661 | △20,666 |
| 支払利息 | 449,423 | 441,626 |
| 固定資産除却損 | 13,135 | 1,867 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,427 | △25,687 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △27,696 | △2,203 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △49,377 | 11,381 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △57,336 | 58,837 |
| その他 | △295,904 | 339,733 |
| 小計 | 1,379,591 | 2,199,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 661 | 20,666 |
| 利息の支払額 | △451,031 | △451,775 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △116,694 | △74,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812,526 | 1,693,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | △5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,671,108 | △1,206,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △105,328 | △1,388 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △398,135 | - |
| その他 | △900 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,175,472 | △1,212,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,438,000 | 1,919,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,056,341 | △1,254,844 |
| 社債の償還による支出 | △230,618 | △230,618 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,785 | △495,144 |
| 配当金の支払額 | △150,144 | △150,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 996,111 | △212,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △366,834 | 268,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,761,521 | 10,394,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,394,687 | ※1 10,663,248 |
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