有価証券報告書-第30期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,159,276 | 2,668,276 |
| 減価償却費 | 267,613 | 284,114 |
| のれん償却額 | 68,563 | 137,126 |
| 減損損失 | - | 122,561 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 34,924 | 14,941 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △15,382 | 25,081 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,116 | △7,447 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 90,965 | 89,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,131 | △7,169 |
| 支払利息 | 256,315 | 281,191 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1,143 | △5,623 |
| 固定資産除却損 | 13,151 | 26,905 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 100,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △59,800 | 115,295 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,955,431 | 562,678 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △60,075 | 5,865 |
| その他 | △226,760 | 387,649 |
| 小計 | △1,324,512 | 4,700,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,532 | 7,237 |
| 利息の支払額 | △269,978 | △281,327 |
| 法人税等の支払額 | △960,683 | △945,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,546,641 | 3,481,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △570,378 | △365,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,779 | 7,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,279 | △32,246 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,881,900 | - |
| 貸付けによる支出 | △18,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 39,955 | 21,421 |
| 差入保証金の差入による支出 | △66,096 | △43,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 226 | - |
| その他 | △0 | 2,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,520,694 | △410,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,689,150 | △1,522,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,650,000 | 2,519,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △740,883 | △894,558 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | △21,000 | △21,000 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 77,672 | 65,627 |
| 配当金の支払額 | △519,435 | △668,506 |
| リース債務の返済による支出 | △33,004 | △37,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,402,500 | △58,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 335,163 | 3,012,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,001,725 | 10,336,889 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,336,889 | ※ 13,349,007 |
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