有価証券報告書-第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,709,901 | 2,969,219 |
| 減価償却費 | 280,971 | 248,990 |
| 減損損失 | 70,253 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 33,325 | 2,374 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,462 | 27,166 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13,910 | △4,913 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 62,667 | 58,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,460 | △6,572 |
| 支払利息 | 328,820 | 248,648 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 75 |
| 固定資産除却損 | 15,888 | 16,373 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △69,990 | 125,602 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △458,298 | 1,140,337 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 177,274 | △276,016 |
| その他 | 83,718 | △399,835 |
| 小計 | 3,214,622 | 4,149,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,887 | 8,878 |
| 利息の支払額 | △306,693 | △247,794 |
| 法人税等の支払額 | △761,817 | △868,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,155,999 | 3,042,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,544 | △491,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 90,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,234 | △37,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,127 | 1,157 |
| 差入保証金の差入による支出 | △514,807 | △68,827 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,271 | 2,145 |
| その他の収入 | 4,267 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △125,919 | △503,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,048,000 | △1,852,900 |
| 長期借入れによる収入 | 418,300 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △621,852 | △494,513 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | △21,000 | △21,000 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 22,265 | 7,300 |
| 配当金の支払額 | △402,281 | △460,176 |
| リース債務の返済による支出 | △39,088 | △30,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △691,657 | △2,351,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,338,423 | 187,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,475,518 | 9,813,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,813,941 | ※ 10,001,725 |
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