有価証券報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,688,711 | 2,548,034 |
| 減価償却費 | 244,577 | 272,503 |
| 株式報酬費用 | 100,000 | 24,999 |
| 減損損失 | - | 232,659 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29,774 | 31,974 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 3,773 | 2,282 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,707 | 2,293 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 70,779 | 80,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,401 | △6,628 |
| 支払利息 | 299,810 | 328,937 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 164,125 | △5,829 |
| 固定資産除却損 | 10,143 | 30,396 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 196,913 | △65,429 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,095,488 | △5,694,866 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 281,350 | 177,527 |
| その他 | △596,038 | 578,810 |
| 小計 | 1,402,738 | △1,462,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,897 | 8,919 |
| 利息の支払額 | △303,043 | △331,251 |
| 法人税等の支払額 | △1,006,234 | △1,100,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,358 | △2,885,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △321,466 | △487,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98,694 | 6,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,823 | △20,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △214,600 | - |
| 貸付けによる支出 | △1,900 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,323 | 1,099 |
| 差入保証金の差入による支出 | △50,825 | △56,488 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54 | 18 |
| その他の支出 | △14,464 | △17,666 |
| その他の収入 | 12,020 | 12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △507,986 | △562,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,939,810 | 4,211,200 |
| 長期借入れによる収入 | 345,000 | 805,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △414,377 | △462,904 |
| 社債の償還による支出 | △21,000 | △21,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △16 | - |
| 配当金の支払額 | △229,963 | △344,900 |
| リース債務の返済による支出 | △44,155 | △46,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,575,297 | 4,140,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,168,669 | 692,830 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,614,018 | 7,782,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,782,687 | ※ 8,475,518 |
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