訂正有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,062,354 | 1,014,462 | |||||||||
| 前払費用 | 7,071 | 3,404 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 67,009 | 48,745 | |||||||||
| 未収収益 | 253,643 | 252,975 | |||||||||
| 短期貸付金 | 20,527,906 | 49,764,749 | |||||||||
| 未収入金 | 899,429 | 1,302,499 | |||||||||
| その他 | 902 | 26,544 | |||||||||
| 流動資産合計 | 23,818,316 | 52,413,382 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 61,219 | 272,936 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 31,692 | 75,439 | |||||||||
| 土地 | 13,306 | 13,306 | |||||||||
| リース資産 | 7,069 | 2,423 | |||||||||
| その他 | - | 11,639 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 113,288 | 375,745 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 18,042 | 47,678 | |||||||||
| 電話加入権 | 612 | 612 | |||||||||
| 商標権 | 157 | 127 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 18,812 | 48,418 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 17,033,900 | ※2 15,762,007 | |||||||||
| 関係会社株式 | 10,292,480 | 10,292,480 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 44,645,000 | 44,645,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 141 | 106 | |||||||||
| 保険積立金 | 104,697 | 114,421 | |||||||||
| 差入保証金 | 61,448 | 41,699 | |||||||||
| その他 | 42,896 | 60,149 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,800 | △5,600 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 72,172,763 | 70,910,265 | |||||||||
| 固定資産合計 | 72,304,864 | 71,334,429 | |||||||||
| 資産合計 | 96,123,180 | 123,747,811 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 26,215,000 | 26,166,280 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 12,288,480 | ※2 15,671,920 | |||||||||
| リース債務 | 3,719 | 1,997 | |||||||||
| 未払金 | 83,645 | 313,953 | |||||||||
| 未払費用 | 50,239 | 35,828 | |||||||||
| 未払法人税等 | 538,354 | 1,198,837 | |||||||||
| 未払消費税等 | 16,573 | 3,438 | |||||||||
| 預り金 | 301,484 | 296,627 | |||||||||
| 賞与引当金 | 37,852 | 46,565 | |||||||||
| 本社移転損失引当金 | - | 23,461 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 35,929 | 39,192 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 16,993 | |||||||||
| 流動負債合計 | 39,571,276 | 43,815,096 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 28,573,920 | ※2 52,023,900 | |||||||||
| リース債務 | 3,541 | 504 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,274,639 | 2,416,127 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 393,730 | 396,503 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 217,829 | 269,496 | |||||||||
| 資産除去債務 | 16,754 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 31,480,415 | 55,106,532 | |||||||||
| 負債合計 | 71,051,692 | 98,921,629 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,838,744 | 7,838,744 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 7,754,150 | 7,754,150 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 7,754,150 | 7,754,150 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 126,600 | 126,600 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 5,753,545 | 5,176,373 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,180,145 | 5,602,973 | |||||||||
| 自己株式 | △213 | △376 | |||||||||
| 株主資本合計 | 21,772,827 | 21,195,491 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,298,661 | 3,630,690 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,298,661 | 3,630,690 | |||||||||
| 純資産合計 | 25,071,488 | 24,826,182 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 96,123,180 | 123,747,811 | |||||||||