訂正有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,341,066 | 1,482,492 | |||||||||
| 売掛金 | 189,890 | 63,003 | |||||||||
| 前払費用 | 12,545 | 19,822 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 44,059 | 66,152 | |||||||||
| 短期貸付金 | 40,315,585 | 2,378,205 | |||||||||
| 未収入金 | 1,879,019 | 2,060,170 | |||||||||
| その他 | 6,468 | 6,676 | |||||||||
| 流動資産合計 | 43,788,635 | 6,076,522 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 190,637 | 171,487 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 58,432 | 42,265 | |||||||||
| その他 | 17,653 | 11,774 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 266,723 | 225,528 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 25,921 | 40,337 | |||||||||
| 電話加入権 | 612 | 612 | |||||||||
| 商標権 | 49,843 | 50,086 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 76,377 | 91,037 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 14,298,192 | 15,049,270 | |||||||||
| 関係会社株式 | 10,292,480 | 10,292,480 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 158,200,000 | 288,200,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 31 | 861 | |||||||||
| 保険積立金 | 135,994 | 152,523 | |||||||||
| 差入保証金 | 57 | 7,723 | |||||||||
| その他 | 104,222 | 120,553 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,120 | △4,880 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 183,025,858 | 313,818,532 | |||||||||
| 固定資産合計 | 183,368,959 | 314,135,097 | |||||||||
| 資産合計 | 227,157,595 | 320,211,620 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 53,133,740 | 21,295,090 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 39,517,428 | 40,151,818 | |||||||||
| 未払金 | 91,504 | 358,567 | |||||||||
| 未払費用 | 68,298 | 210,463 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,285,779 | 151,648 | |||||||||
| 未払消費税等 | 40,782 | 40,281 | |||||||||
| 預り金 | 267,204 | 253,339 | |||||||||
| 賞与引当金 | 65,554 | 73,375 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 54,645 | 140,596 | |||||||||
| 流動負債合計 | 94,524,936 | 62,675,179 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 5,000,000 | 55,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 91,892,054 | 147,801,226 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,597,691 | 2,014,296 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 401,286 | 419,587 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 372,332 | 377,041 | |||||||||
| 資産除去債務 | 20,994 | 21,210 | |||||||||
| その他 | 76,361 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 99,360,720 | 205,633,361 | |||||||||
| 負債合計 | 193,885,657 | 268,308,541 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 13,522,664 | 20,516,413 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 13,438,070 | 20,431,819 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 13,438,070 | 20,431,819 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 126,600 | 126,600 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,044,734 | 6,730,610 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,471,334 | 7,157,210 | |||||||||
| 自己株式 | △562 | △783 | |||||||||
| 株主資本合計 | 30,431,507 | 48,104,660 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,893,410 | 3,775,998 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △52,979 | 22,420 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,840,430 | 3,798,419 | |||||||||
| 純資産合計 | 33,271,937 | 51,903,079 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 227,157,595 | 320,211,620 | |||||||||
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