訂正有価証券報告書-第41期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,482,492 | 7,105,874 | |||||||||
| 売掛金 | 63,003 | - | |||||||||
| 前払費用 | 19,822 | 13,092 | |||||||||
| 未収収益 | - | 4,897 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 66,152 | 83,558 | |||||||||
| 短期貸付金 | 2,378,205 | 38,111,659 | |||||||||
| 未収入金 | 2,060,170 | 1,432,497 | |||||||||
| その他 | 6,676 | 7,643 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,076,522 | 46,759,224 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 171,487 | 160,210 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 42,265 | 45,194 | |||||||||
| その他 | 11,774 | 7,850 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 225,528 | 213,255 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 40,337 | 25,973 | |||||||||
| 電話加入権 | 612 | 356 | |||||||||
| 商標権 | 50,086 | 46,523 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 91,037 | 72,853 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 15,049,270 | 12,981,398 | |||||||||
| 関係会社株式 | 10,292,480 | 10,292,480 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 288,200,000 | 308,200,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 861 | 4,895 | |||||||||
| 保険積立金 | 152,523 | 188,021 | |||||||||
| 差入保証金 | 7,723 | 7,723 | |||||||||
| その他 | 120,553 | 114,476 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,880 | △4,640 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 313,818,532 | 331,784,355 | |||||||||
| 固定資産合計 | 314,135,097 | 332,070,464 | |||||||||
| 資産合計 | 320,211,620 | 378,829,689 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 21,295,090 | 5,150,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,151,818 | 28,379,468 | |||||||||
| 未払金 | 358,567 | 217,052 | |||||||||
| 未払費用 | 210,463 | 381,297 | |||||||||
| 未払法人税等 | 151,648 | 1,161,740 | |||||||||
| 未払消費税等 | 40,281 | 42,550 | |||||||||
| 預り金 | 253,339 | 323,669 | |||||||||
| 賞与引当金 | 73,375 | 63,102 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 140,596 | 270,323 | |||||||||
| 流動負債合計 | 62,675,179 | 35,989,204 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 55,000,000 | 104,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 147,801,226 | 172,814,498 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,014,296 | 1,820,950 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 419,587 | 478,728 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 377,041 | 310,947 | |||||||||
| 資産除去債務 | 21,210 | 21,428 | |||||||||
| 固定負債合計 | 205,633,361 | 279,446,551 | |||||||||
| 負債合計 | 268,308,541 | 315,435,756 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 20,516,413 | 26,163,498 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 20,431,819 | 26,078,904 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 20,431,819 | 26,078,904 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 126,600 | 126,600 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 6,730,610 | 7,166,373 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 7,157,210 | 7,592,973 | |||||||||
| 自己株式 | △783 | △783 | |||||||||
| 株主資本合計 | 48,104,660 | 59,834,593 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,775,998 | 3,538,046 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 22,420 | 21,292 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,798,419 | 3,559,339 | |||||||||
| 純資産合計 | 51,903,079 | 63,393,933 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 320,211,620 | 378,829,689 | |||||||||
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