有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 483,129 | 1,341,066 | |||||||||
| 売掛金 | - | 189,890 | |||||||||
| 前払費用 | 9,487 | 12,545 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 39,369 | 44,059 | |||||||||
| 未収収益 | 935 | - | |||||||||
| 短期貸付金 | 51,318,470 | 40,315,585 | |||||||||
| 未収入金 | 1,452,028 | 1,879,019 | |||||||||
| その他 | 9,328 | 6,468 | |||||||||
| 流動資産合計 | 53,312,748 | 43,788,635 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 235,528 | 190,637 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 55,622 | 58,432 | |||||||||
| リース資産 | 484 | - | |||||||||
| その他 | 20,697 | 17,653 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 312,332 | 266,723 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 37,799 | 25,921 | |||||||||
| 電話加入権 | 612 | 612 | |||||||||
| 商標権 | 9,042 | 49,843 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 47,455 | 76,377 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 16,635,178 | 14,298,192 | |||||||||
| 関係会社株式 | 10,292,480 | 10,292,480 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 98,200,000 | 158,200,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 25 | 31 | |||||||||
| 保険積立金 | 121,397 | 135,994 | |||||||||
| 差入保証金 | 2,057 | 57 | |||||||||
| その他 | 94,756 | 104,222 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,360 | △5,120 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 125,340,534 | 183,025,858 | |||||||||
| 固定資産合計 | 125,700,322 | 183,368,959 | |||||||||
| 資産合計 | 179,013,071 | 227,157,595 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 38,092,540 | 53,133,740 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 24,641,944 | 39,517,428 | |||||||||
| リース債務 | 504 | - | |||||||||
| 未払金 | 105,733 | 91,504 | |||||||||
| 未払費用 | 44,304 | 68,298 | |||||||||
| 未払法人税等 | 828,524 | 1,285,779 | |||||||||
| 未払消費税等 | 91,071 | 40,782 | |||||||||
| 預り金 | 316,102 | 267,204 | |||||||||
| 賞与引当金 | 48,816 | 65,554 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 48,826 | 54,645 | |||||||||
| 流動負債合計 | 64,218,366 | 94,524,936 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 5,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 75,493,364 | 91,892,054 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,487,027 | 1,597,691 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 383,663 | 401,286 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 321,762 | 372,332 | |||||||||
| 資産除去債務 | 20,780 | 20,994 | |||||||||
| その他 | - | 76,361 | |||||||||
| 固定負債合計 | 78,706,598 | 99,360,720 | |||||||||
| 負債合計 | 142,924,965 | 193,885,657 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 13,522,664 | 13,522,664 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 13,438,070 | 13,438,070 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 13,438,070 | 13,438,070 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 126,600 | 126,600 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,308,251 | 3,044,734 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,734,851 | 3,471,334 | |||||||||
| 自己株式 | △376 | △562 | |||||||||
| 株主資本合計 | 31,695,209 | 30,431,507 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,392,896 | 2,893,410 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △52,979 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,392,896 | 2,840,430 | |||||||||
| 純資産合計 | 36,088,105 | 33,271,937 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 179,013,071 | 227,157,595 | |||||||||
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