有価証券報告書-第97期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 31,316 | 35,442 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,681 | 35,860 | |||||||||
| 減損損失 | 5,735 | 743 | |||||||||
| のれん償却額 | 404 | 404 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △845 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △236 | △155 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △245 | △528 | |||||||||
| 販売用土地評価損 | 145 | 62 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 908 | 662 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 1,469 | 1,935 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,130 | △1,357 | |||||||||
| 支払利息 | 3,955 | 3,702 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △1,470 | △1,017 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △1,292 | △2,214 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △109 | - | |||||||||
| 退店補償金 | 239 | 105 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △2,590 | 746 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,952 | △3,795 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △347 | 1,067 | |||||||||
| その他 | 1,410 | 5,184 | |||||||||
| 小計 | 66,047 | 76,849 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,137 | 1,346 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,973 | △3,786 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 109 | - | |||||||||
| 退店補償金の支払額 | △239 | △105 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,640 | △11,591 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,440 | 62,713 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △66,347 | △76,528 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,559 | 1,586 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 4,072 | 4,943 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,484 | △1,434 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,091 | 196 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △7,000 | - | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,000 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △15,167 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 14,919 | |||||||||
| その他 | 199 | 216 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,908 | △71,267 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,327 | △2,659 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,301 | 18,469 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,349 | △12,212 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 39,777 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △20,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △14 | △34 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,493 | △5,492 | |||||||||
| その他 | △412 | △462 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,642 | 17,384 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △427 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △33,113 | 8,402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,180 | 56,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 56,067 | ※1 64,469 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
