訂正有価証券報告書-第99期(2019/04/01-2020/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 40,142 | 28,420 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,248 | 35,862 | |||||||||
| 減損損失 | 518 | 9,195 | |||||||||
| のれん償却額 | 404 | 404 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19 | 35 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △985 | △420 | |||||||||
| 販売用土地評価損 | 104 | 146 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 882 | 1,040 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 14,382 | 723 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,368 | △1,459 | |||||||||
| 支払利息 | 3,431 | 3,082 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △14,434 | △747 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △3,554 | △5,291 | |||||||||
| 退店補償金 | 730 | 489 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △4,843 | 7,457 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 958 | △1,943 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 237 | △5,561 | |||||||||
| その他 | 2,718 | △6,778 | |||||||||
| 小計 | 75,592 | 64,656 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,409 | 1,387 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,472 | △3,136 | |||||||||
| 退店補償金の支払額 | △730 | △165 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,179 | △12,584 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,620 | 50,157 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △57,866 | △61,817 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,105 | 9,592 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 5,136 | 5,101 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △138 | △4,269 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | 697 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 144 | - | |||||||||
| その他 | △4 | 124 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,608 | △50,570 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △169 | 1,441 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,220 | 13,400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,855 | △13,717 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 9,948 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △20,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △10 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,101 | △6,105 | |||||||||
| その他 | △458 | △568 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,376 | △15,611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 830 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,534 | △16,022 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,469 | 57,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 57,934 | ※1 41,912 | |||||||||
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