訂正有価証券報告書-第100期(2020/04/01-2021/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 28,420 | △21,067 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,862 | 34,663 | |||||||||
| 減損損失 | 9,195 | 9,224 | |||||||||
| のれん償却額 | 404 | 472 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35 | 2,405 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △420 | △4,066 | |||||||||
| 販売用土地評価損 | 146 | 30 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,040 | 395 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 723 | 388 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,459 | △1,333 | |||||||||
| 助成金等収入 | - | △4,174 | |||||||||
| 支払利息 | 3,082 | 3,091 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △639 | △4,655 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △747 | △446 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △5,291 | △1,167 | |||||||||
| 退店補償金 | 489 | 707 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 7,457 | △5,601 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,943 | 3,248 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △5,561 | 245 | |||||||||
| その他 | △6,138 | △561 | |||||||||
| 小計 | 64,656 | 11,797 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,387 | 1,333 | |||||||||
| 助成金等の受取額 | - | 4,171 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,136 | △3,017 | |||||||||
| 退店補償金の支払額 | △165 | △559 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,584 | △6,828 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,157 | 6,897 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △61,817 | △46,169 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9,592 | 2,955 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 5,101 | 6,398 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,269 | △173 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 697 | 6,309 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △189 | |||||||||
| その他 | 124 | 47 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,570 | △30,822 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,441 | △2,491 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,400 | 15,790 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,717 | △17,911 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,948 | 39,783 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △10 | △364 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 30,004 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,105 | △5,803 | |||||||||
| その他 | △568 | △239 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,611 | 58,767 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,022 | 34,841 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,934 | 41,912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 41,912 | ※1 76,753 | |||||||||
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