有価証券報告書-第150期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,891 | 28,505 |
| 減価償却費 | 16,011 | 16,210 |
| 減損損失 | 259 | 306 |
| のれん償却額 | 285 | 284 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △528 | △340 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △57 | △3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △126 | △64 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 15 | △37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △240 | △244 |
| 支払利息 | 3,040 | 2,568 |
| 工事負担金等受入額 | △9,885 | - |
| 補助金収入 | △286 | △1,242 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 389 | △177 |
| 固定資産圧縮損 | 9,994 | 1,166 |
| 事業撤退損 | - | 617 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △58 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △233 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,036 | △1,497 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,410 | △10,875 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,783 | 3,357 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △217 | 9,965 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △589 | 102 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,276 | 6,251 |
| その他 | △1,554 | 3,559 |
| 小計 | 47,045 | 58,413 |
| 法人税等の支払額 | △7,991 | △8,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,054 | 49,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,157 | △32,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,312 | 912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,046 | △1,671 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 186 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △71 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 315 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △781 | △769 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 763 | 544 |
| その他 | 212 | 887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,037 | △32,822 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | △2,997 | △2,502 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 944 | 5,130 |
| 長期借入れによる収入 | 17,346 | 44,277 |
| 長期借入金の返済による支出 | △26,826 | △46,927 |
| 社債の発行による収入 | 29,804 | 9,929 |
| 社債の償還による支出 | △26,520 | △12,000 |
| 配当金の支払額 | △4,149 | △5,370 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △91 | △166 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △11 | △16 |
| その他 | △209 | △164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,713 | △7,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △50 | △29 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,252 | 8,864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,534 | 22,787 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,787 | ※1 31,651 |
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