有価証券報告書-第155期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,665 | 11,729 |
| 減価償却費 | 21,634 | 22,248 |
| 減損損失 | 13 | 438 |
| のれん償却額 | 209 | 209 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △756 | △991 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △502 | △419 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25 | △3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17 | △78 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △293 | △29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △215 | △372 |
| 支払利息 | 2,657 | 2,842 |
| 負ののれん発生益 | △87 | - |
| 工事負担金等受入額 | △12,687 | △2,135 |
| 補助金収入 | △261 | △819 |
| 助成金収入 | △628 | △86 |
| 雇用調整助成金 | △345 | △13 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 142 | 732 |
| 固定資産受贈益 | △10 | △0 |
| 固定資産圧縮損 | 13,066 | 2,812 |
| 事業撤退損 | - | 461 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △149 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,039 | 42 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,861 | △6,157 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,340 | 2,604 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,260 | 2,880 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 4,421 | 1,505 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △576 | 202 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △517 | 709 |
| その他 | △1,385 | 1,628 |
| 小計 | 22,572 | 39,942 |
| 助成金の受取額 | 542 | 86 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 345 | 13 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 285 | △3,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,745 | 36,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 251 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,658 | △29,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,371 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,412 | △2,601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △4,164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,238 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △382 | △367 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 505 | 362 |
| 工事負担金等受入による収入 | 12,687 | 2,135 |
| 補助金の受取額 | 261 | 819 |
| その他 | △1,047 | △673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,418 | △33,572 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | △2,662 | △2,796 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,130 | 1,830 |
| 長期借入れによる収入 | 22,080 | 16,684 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,756 | △21,442 |
| 社債の発行による収入 | 14,905 | 14,927 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △981 | △2,926 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △3 | △5 |
| その他 | △820 | △1,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,890 | △4,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | 261 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,635 | △1,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,675 | 22,040 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,040 | ※1 20,156 |
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