有価証券報告書-第146期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,259 | 15,891 |
| 減価償却費 | 16,134 | 16,183 |
| 減損損失 | 1,008 | 1,273 |
| のれん償却額 | 217 | 174 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26 | △21,114 |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | - | 20,709 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △185 | △450 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | 12 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △18 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | △294 | △220 |
| 支払利息 | 5,034 | 4,483 |
| 工事負担金等受入額 | △0 | - |
| 補助金収入 | △35 | △12 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 672 | 1,369 |
| 固定資産圧縮損 | 35 | 217 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △89 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △115 | 44 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 450 | △709 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,579 | 3,845 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △223 | △99 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 248 | △531 |
| その他 | 4,166 | 1,001 |
| 小計 | 43,970 | 42,114 |
| 法人税等の支払額 | △2,741 | △5,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,229 | 36,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △40 | △40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 40 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,109 | 127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,152 | △38,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 2,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △216 | △431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △256 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 770 | 873 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △544 | △289 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 579 | 675 |
| その他 | 261 | △154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,277 | △35,020 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | △4,910 | △4,513 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,250 | 4,156 |
| 長期借入れによる収入 | 32,010 | 23,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | △34,803 | △29,059 |
| 社債の発行による収入 | 37,792 | 19,886 |
| 社債の償還による支出 | △19,850 | △19,850 |
| 配当金の支払額 | △2,443 | △2,443 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △18 | △29 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △3 | △36 |
| その他 | △449 | △488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,073 | △9,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,024 | △7,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,436 | 17,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,461 | ※1 10,044 |
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