有価証券報告書-第154期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △12,057 | 3,665 |
| 減価償却費 | 20,864 | 21,634 |
| 減損損失 | 6,604 | 13 |
| のれん償却額 | 228 | 209 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △3,468 | △756 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △375 | △502 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | △25 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △42 | △17 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △63 | △293 |
| 受取利息及び受取配当金 | △167 | △215 |
| 支払利息 | 2,819 | 2,657 |
| 負ののれん発生益 | - | △87 |
| 工事負担金等受入額 | △29,849 | △12,687 |
| 補助金収入 | △203 | △261 |
| 助成金収入 | △174 | △628 |
| 雇用調整助成金 | △750 | △345 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 847 | 142 |
| 固定資産受贈益 | △61 | △10 |
| 固定資産圧縮損 | 29,880 | 13,066 |
| 店舗閉鎖損失 | 182 | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 391 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 69 | △149 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 308 | △3,039 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,342 | 2,861 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △373 | △3,340 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 436 | △1,260 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 4,421 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △1,018 | △576 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,914 | △517 |
| その他 | 3,513 | △1,385 |
| 小計 | 17,961 | 22,572 |
| 助成金の受取額 | 131 | 542 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 750 | 345 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △200 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △6,804 | 285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,837 | 23,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,208 | △45,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 6,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,207 | △1,412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 311 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △1,238 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △624 | △382 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 327 | 505 |
| 工事負担金等受入による収入 | 29,849 | 12,687 |
| 補助金の受取額 | 203 | 261 |
| その他 | △409 | △1,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,754 | △29,418 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | △2,814 | △2,662 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,141 | 2,130 |
| 長期借入れによる収入 | 41,951 | 22,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,127 | △20,756 |
| 社債の発行による収入 | 29,839 | 14,905 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △2,450 | △981 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △2 | △3 |
| その他 | △728 | △820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,525 | 3,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △79 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △470 | △1,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,145 | 23,675 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,675 | ※1 22,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
