有価証券報告書-第148期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,764 | 22,330 |
| 減価償却費 | 15,652 | 15,889 |
| 減損損失 | 539 | 177 |
| のれん償却額 | 187 | 262 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 92 | △1,219 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △37 | △30 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 106 | 191 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 1 | 235 |
| 受取利息及び受取配当金 | △279 | △252 |
| 支払利息 | 4,107 | 3,541 |
| 特別退職金 | - | 2,353 |
| 補助金収入 | △67 | △60 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 657 | 167 |
| 固定資産圧縮損 | 283 | 207 |
| 事業撤退損 | - | 3,731 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △41 | △278 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △38 | △839 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,409 | 431 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,097 | 1,162 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 721 | △1,406 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △356 | △529 |
| その他 | △48 | △2,706 |
| 小計 | 40,932 | 43,357 |
| 特別退職金の支払額 | - | △2,353 |
| 法人税等の支払額 | △6,860 | △8,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,071 | 32,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,040 | △40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,040 | 140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,609 | △16,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,769 | 396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,055 | △974 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 172 | 706 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,535 | ※3 △2,336 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※4 △5,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 399 | 1,608 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △903 | △790 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 435 | 638 |
| その他 | 229 | 278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,905 | △21,768 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | △3,989 | △3,474 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,191 | △1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 24,700 | 31,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,929 | △34,313 |
| 社債の発行による収入 | 29,821 | 19,883 |
| 社債の償還による支出 | △24,850 | △20,825 |
| 配当金の支払額 | △2,933 | △3,178 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △32 | △54 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △16 | △19 |
| その他 | △279 | △254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,700 | △12,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,464 | △975 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,044 | 14,509 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,509 | ※1 13,534 |
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