有価証券報告書-第99期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,013,796 | 4,581,798 |
| 未収運賃 | 815,148 | 815,617 |
| 未収金 | 267,371 | 167,819 |
| 未収収益 | 43,669 | 54,622 |
| 未収消費税等 | - | 140,674 |
| リース投資資産 | 863,196 | 853,026 |
| 分譲土地建物 | ※5 2,896,452 | ※6 1,540,138 |
| 貯蔵品 | 363,052 | 392,477 |
| 前払費用 | 60,990 | 66,925 |
| 繰延税金資産 | 173,969 | 158,769 |
| その他の流動資産 | 83,015 | 37,559 |
| 流動資産合計 | 8,580,662 | 8,809,427 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 61,805,284 | ※1,※2 61,954,737 |
| 減価償却累計額 | △42,629,010 | △42,517,877 |
| 有形固定資産(純額) | 19,176,274 | 19,436,859 |
| 無形固定資産 | 288,186 | 470,832 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 19,464,460 | 19,907,692 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 37,248,420 | ※1,※2,※6 38,363,390 |
| 減価償却累計額 | △21,717,920 | △22,245,074 |
| 有形固定資産(純額) | 15,530,500 | 16,118,316 |
| 無形固定資産 | 67,215 | 51,254 |
| 不動産事業固定資産合計 | 15,597,715 | 16,169,571 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 1,270,495 | ※1,※2 1,291,130 |
| 減価償却累計額 | △603,812 | △639,358 |
| 有形固定資産(純額) | 666,683 | 651,772 |
| 無形固定資産 | 63,930 | 64,858 |
| 各事業関連固定資産合計 | 730,614 | 716,630 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄道事業 | 23,351,728 | 29,727,804 |
| 不動産事業 | 94,564 | 49,826 |
| 建設仮勘定合計 | 23,446,292 | 29,777,630 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 6,315,886 | 5,232,381 |
| 投資有価証券 | 902,773 | 941,274 |
| 長期前払費用 | 111,175 | 99,223 |
| 前払年金費用 | 17,799 | 92,885 |
| その他 | 42,647 | 43,396 |
| 投資その他の資産合計 | 7,390,282 | 6,409,161 |
| 固定資産合計 | 66,629,364 | 72,980,686 |
| 資産合計 | 75,210,027 | 81,790,114 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,850,000 | 1,850,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,269,810 | ※1 1,241,220 |
| リース債務 | - | 2,925 |
| 未払金 | ※3 3,363,501 | ※3 6,521,983 |
| 未払費用 | 392,883 | 375,963 |
| 未払消費税等 | 146,533 | - |
| 未払法人税等 | 578,642 | 503,869 |
| 預り連絡運賃 | 1,093,237 | 1,094,238 |
| 預り金 | ※3 1,762,436 | ※3 2,038,651 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 77,226 | 75,396 |
| 前受運賃 | 571,425 | 559,526 |
| 前受金 | ※4 19,236,672 | ※4 22,154,480 |
| 前受収益 | 1,558 | 758 |
| 賞与引当金 | 346,140 | 348,356 |
| 流動負債合計 | 30,690,068 | 36,767,369 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 6,983,430 | ※1 6,722,210 |
| リース債務 | - | 9,993 |
| 長期未払金 | 1,550 | 2,223 |
| 繰延税金負債 | 988,307 | 670,420 |
| 退職給付引当金 | 2,437,383 | 2,463,888 |
| 長期預り保証金 | 2,259,304 | 2,179,462 |
| 資産除去債務 | 101,018 | 102,628 |
| 固定負債合計 | 12,770,994 | 12,150,826 |
| 負債合計 | 43,461,062 | 48,918,196 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,935,940 | 5,935,940 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,773,405 | 4,773,405 |
| その他資本剰余金 | 1,113 | 1,113 |
| 資本剰余金合計 | 4,774,519 | 4,774,519 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 523,210 | 523,210 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,480,500 | 2,480,500 |
| 買換資産圧縮積立金 | 9,019 | 8,346 |
| 繰越利益剰余金 | 14,052,733 | 15,893,745 |
| 利益剰余金合計 | 17,065,462 | 18,905,802 |
| 自己株式 | △79,473 | △81,936 |
| 株主資本合計 | 27,696,449 | 29,534,325 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,052,515 | 3,337,592 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,052,515 | 3,337,592 |
| 純資産合計 | 31,748,964 | 32,871,918 |
| 負債純資産合計 | 75,210,027 | 81,790,114 |
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