有価証券報告書-第98期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,634,947 | 3,013,796 |
| 未収運賃 | 835,250 | 815,148 |
| 未収金 | 100,975 | 267,371 |
| 未収収益 | 38,060 | 43,669 |
| 未収消費税等 | 6,439 | - |
| リース投資資産 | 872,840 | 863,196 |
| 分譲土地建物 | 2,877,179 | ※5 2,896,452 |
| 貯蔵品 | 332,998 | 363,052 |
| 前払費用 | 39,796 | 60,990 |
| 繰延税金資産 | 142,876 | 173,969 |
| その他の流動資産 | 45,442 | 83,015 |
| 流動資産合計 | 7,926,807 | 8,580,662 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 60,983,381 | ※1,※2 61,805,284 |
| 減価償却累計額 | △42,273,085 | △42,629,010 |
| 有形固定資産(純額) | 18,710,296 | 19,176,274 |
| 無形固定資産 | 330,872 | 288,186 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 19,041,169 | 19,464,460 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 36,814,736 | ※1,※2 37,248,420 |
| 減価償却累計額 | △21,024,695 | △21,717,920 |
| 有形固定資産(純額) | 15,790,040 | 15,530,500 |
| 無形固定資産 | 65,264 | 67,215 |
| 不動産事業固定資産合計 | 15,855,305 | 15,597,715 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 1,247,265 | ※1,※2 1,270,495 |
| 減価償却累計額 | △566,624 | △603,812 |
| 有形固定資産(純額) | 680,640 | 666,683 |
| 無形固定資産 | 35,883 | 63,930 |
| 各事業関連固定資産合計 | 716,523 | 730,614 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄道事業 | 20,138,567 | 23,351,728 |
| 不動産事業 | 77,494 | 94,564 |
| 建設仮勘定合計 | 20,216,061 | 23,446,292 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 5,981,356 | 6,315,886 |
| 投資有価証券 | 1,041,983 | 902,773 |
| 長期前払費用 | 124,130 | 111,175 |
| 前払年金費用 | - | 17,799 |
| その他 | 42,319 | 42,647 |
| 投資その他の資産合計 | 7,189,789 | 7,390,282 |
| 固定資産合計 | 63,018,849 | 66,629,364 |
| 資産合計 | 70,945,656 | 75,210,027 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,850,000 | 1,850,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,563,880 | ※1 1,269,810 |
| 未払金 | ※3 3,870,821 | ※3 3,363,501 |
| 未払費用 | 381,737 | 392,883 |
| 未払消費税等 | - | 146,533 |
| 未払法人税等 | 352,568 | 578,642 |
| 預り連絡運賃 | 1,093,483 | 1,093,237 |
| 預り金 | ※3 1,612,658 | ※3 1,762,436 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 81,097 | 77,226 |
| 前受運賃 | 595,393 | 571,425 |
| 前受金 | ※4 15,445,397 | ※4 19,236,672 |
| 前受収益 | 2,042 | 1,558 |
| 賞与引当金 | 280,002 | 346,140 |
| 資産除去債務 | 3,892 | - |
| 流動負債合計 | 27,132,975 | 30,690,068 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 7,853,240 | ※1 6,983,430 |
| 長期未払金 | 1,550 | 1,550 |
| 繰延税金負債 | 940,586 | 988,307 |
| 退職給付引当金 | 2,476,079 | 2,437,383 |
| 長期預り保証金 | 2,329,746 | 2,259,304 |
| 資産除去債務 | 99,436 | 101,018 |
| 固定負債合計 | 13,700,638 | 12,770,994 |
| 負債合計 | 40,833,613 | 43,461,062 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,935,940 | 5,935,940 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,773,405 | 4,773,405 |
| その他資本剰余金 | 1,113 | 1,113 |
| 資本剰余金合計 | 4,774,519 | 4,774,519 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 523,210 | 523,210 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,480,500 | 2,480,500 |
| 買換資産圧縮積立金 | 9,404 | 9,019 |
| 繰越利益剰余金 | 12,629,824 | 14,052,733 |
| 利益剰余金合計 | 15,642,939 | 17,065,462 |
| 自己株式 | △78,353 | △79,473 |
| 株主資本合計 | 26,275,046 | 27,696,449 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,836,996 | 4,052,515 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,836,996 | 4,052,515 |
| 純資産合計 | 30,112,043 | 31,748,964 |
| 負債純資産合計 | 70,945,656 | 75,210,027 |
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