有価証券報告書-第96期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,199,715 | 3,278,104 |
| 未収運賃 | 716,623 | 922,216 |
| 未収金 | 106,638 | 53,043 |
| 未収収益 | 34,598 | 40,740 |
| 未収消費税等 | 42,207 | - |
| 分譲土地建物 | 2,909,779 | 2,877,179 |
| 貯蔵品 | 243,161 | 305,361 |
| 前払費用 | 57,659 | 61,808 |
| 繰延税金資産 | 219,796 | 196,312 |
| その他の流動資産 | 47,817 | 71,075 |
| 流動資産合計 | 6,577,997 | 7,805,841 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 62,840,979 | ※1,※2 61,027,203 |
| 減価償却累計額 | △43,376,972 | △42,227,797 |
| 有形固定資産(純額) | 19,464,006 | 18,799,406 |
| 無形固定資産 | 296,308 | 278,149 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 19,760,315 | 19,077,555 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 36,288,386 | ※1,※2 36,503,674 |
| 減価償却累計額 | △19,076,441 | △20,141,013 |
| 有形固定資産(純額) | 17,211,945 | 16,362,660 |
| 無形固定資産 | 48,574 | 50,259 |
| 不動産事業固定資産合計 | 17,260,519 | 16,412,920 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 1,184,721 | ※1,※2 1,205,866 |
| 減価償却累計額 | △525,902 | △558,405 |
| 有形固定資産(純額) | 658,818 | 647,461 |
| 無形固定資産 | 70,353 | 52,484 |
| 各事業関連固定資産合計 | 729,172 | 699,946 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄道事業 | 14,599,917 | 17,273,912 |
| 不動産事業 | 50,810 | 360,879 |
| 建設仮勘定合計 | 14,650,727 | 17,634,792 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 4,160,026 | 3,758,590 |
| 投資有価証券 | 850,459 | 906,519 |
| 長期前払費用 | 131,828 | 119,948 |
| 前払年金費用 | 164,214 | - |
| その他 | 41,832 | 42,015 |
| 投資その他の資産合計 | 5,348,361 | 4,827,073 |
| 固定資産合計 | 57,749,096 | 58,652,287 |
| 資産合計 | 64,327,093 | 66,458,128 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,850,000 | 1,850,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,972,080 | ※1 1,863,530 |
| 未払金 | ※3 3,631,339 | ※3 4,935,893 |
| 未払費用 | 376,772 | 378,091 |
| 未払消費税等 | - | 76,181 |
| 未払法人税等 | 599,446 | 579,374 |
| 預り連絡運賃 | 961,322 | 1,168,014 |
| 預り金 | ※3 1,430,685 | ※3 1,499,976 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 81,937 | 82,003 |
| 前受運賃 | 496,435 | 803,232 |
| 前受金 | ※4 11,034,859 | ※4 12,175,148 |
| 前受収益 | 1,107 | 176 |
| 賞与引当金 | 284,748 | 278,219 |
| 資産除去債務 | 3,448 | - |
| 流動負債合計 | 22,724,182 | 25,689,841 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 10,280,650 | ※1 8,717,120 |
| 長期未払金 | 107,933 | 9,300 |
| 繰延税金負債 | 431,403 | 218,627 |
| 退職給付引当金 | 2,174,040 | 2,281,707 |
| 長期預り保証金 | 2,413,549 | 2,317,556 |
| 資産除去債務 | 100,075 | 101,783 |
| 固定負債合計 | 15,507,652 | 13,646,094 |
| 負債合計 | 38,231,835 | 39,335,936 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,935,940 | 5,935,940 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,773,405 | 4,773,405 |
| その他資本剰余金 | 1,105 | 1,113 |
| 資本剰余金合計 | 4,774,511 | 4,774,519 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 523,210 | 523,210 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,480,500 | 2,480,500 |
| 買換資産圧縮積立金 | 10,306 | 9,625 |
| 繰越利益剰余金 | 10,083,536 | 11,344,657 |
| 利益剰余金合計 | 13,097,552 | 14,357,992 |
| 自己株式 | △65,266 | △76,100 |
| 株主資本合計 | 23,742,738 | 24,992,352 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,352,519 | 2,129,840 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,352,519 | 2,129,840 |
| 純資産合計 | 26,095,258 | 27,122,192 |
| 負債純資産合計 | 64,327,093 | 66,458,128 |
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