有価証券報告書-第103期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,154,733 | 4,965,898 |
| 未収運賃 | 706,230 | 717,522 |
| 未収金 | 159,384 | 42,363 |
| 未収収益 | 48,865 | 36,607 |
| 未収消費税等 | 72,779 | - |
| 未収還付法人税等 | - | 321,782 |
| リース投資資産 | 819,071 | 806,498 |
| 有価証券 | 500,000 | - |
| 分譲土地建物 | 665,485 | 615,000 |
| 貯蔵品 | 452,246 | 461,244 |
| 前払費用 | 77,742 | 76,789 |
| その他の流動資産 | 47,854 | 34,283 |
| 流動資産合計 | 7,704,394 | 8,077,990 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 65,538,867 | ※1,※2 66,145,659 |
| 減価償却累計額 | △43,402,964 | △44,807,744 |
| 有形固定資産(純額) | 22,135,902 | 21,337,915 |
| 無形固定資産 | 754,633 | 619,432 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 22,890,536 | 21,957,348 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 41,797,809 | ※1,※2 42,387,142 |
| 減価償却累計額 | △23,857,059 | △24,751,528 |
| 有形固定資産(純額) | 17,940,749 | 17,635,613 |
| 無形固定資産 | 37,589 | 31,985 |
| 不動産事業固定資産合計 | 17,978,339 | 17,667,599 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 1,317,186 | ※1,※2 1,314,611 |
| 減価償却累計額 | △682,990 | △717,566 |
| 有形固定資産(純額) | 634,195 | 597,045 |
| 無形固定資産 | 44,846 | 28,303 |
| 各事業関連固定資産合計 | 679,042 | 625,348 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄道事業 | 40,074,922 | 42,073,515 |
| 不動産事業 | 141,702 | 271,647 |
| 建設仮勘定合計 | 40,216,624 | 42,345,162 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 6,230,395 | 7,159,645 |
| 投資有価証券 | 771,247 | 907,531 |
| 長期前払費用 | 90,323 | 72,728 |
| 前払年金費用 | 187,207 | 185,696 |
| その他 | 43,921 | 43,670 |
| 投資その他の資産合計 | 7,323,095 | 8,369,273 |
| 固定資産合計 | 89,087,638 | 90,964,732 |
| 資産合計 | 96,792,033 | 99,042,722 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,850,000 | 3,350,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,132,500 | ※1 1,274,800 |
| リース債務 | 4,014 | 1,241 |
| 未払金 | ※3 5,075,706 | ※3 2,808,864 |
| 未払費用 | 313,257 | 305,979 |
| 未払消費税等 | - | 361,040 |
| 未払法人税等 | 395,879 | - |
| 預り連絡運賃 | 955,070 | 980,852 |
| 預り金 | ※3 2,956,293 | ※3 2,468,561 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 40,327 | 15,089 |
| 前受運賃 | 602,216 | 536,646 |
| 前受金 | ※4 33,160,524 | ※4 35,656,022 |
| 前受収益 | 1,361 | 10,139 |
| 賞与引当金 | 337,596 | 338,505 |
| 資産除去債務 | - | 3,892 |
| 流動負債合計 | 46,824,746 | 48,111,635 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 5,594,400 | ※1 5,799,600 |
| リース債務 | 1,489 | - |
| 繰延税金負債 | 783,190 | 1,127,793 |
| 退職給付引当金 | 2,610,059 | 2,609,392 |
| 長期預り保証金 | 2,024,539 | 2,002,954 |
| 資産除去債務 | 100,577 | 98,283 |
| 固定負債合計 | 11,114,256 | 11,638,023 |
| 負債合計 | 57,939,003 | 59,749,659 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,935,940 | 5,935,940 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,773,405 | 4,773,405 |
| その他資本剰余金 | 1,116 | 1,116 |
| 資本剰余金合計 | 4,774,522 | 4,774,522 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 523,210 | 523,210 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,480,500 | 2,480,500 |
| 買換資産圧縮積立金 | 6,308 | 5,953 |
| 繰越利益剰余金 | 21,334,264 | 21,017,080 |
| 利益剰余金合計 | 24,344,283 | 24,026,744 |
| 自己株式 | △84,546 | △85,556 |
| 株主資本合計 | 34,970,199 | 34,651,650 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,882,830 | 4,641,412 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,882,830 | 4,641,412 |
| 純資産合計 | 38,853,029 | 39,293,063 |
| 負債純資産合計 | 96,792,033 | 99,042,722 |
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