有価証券報告書-第102期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,322,222 | 4,154,733 |
| 未収運賃 | 854,803 | 706,230 |
| 未収金 | 195,792 | 159,384 |
| 未収収益 | 40,688 | 48,865 |
| 未収消費税等 | - | 72,779 |
| リース投資資産 | 830,994 | 819,071 |
| 有価証券 | 500,000 | 500,000 |
| 分譲土地建物 | 676,845 | 665,485 |
| 貯蔵品 | 411,983 | 452,246 |
| 前払費用 | 64,179 | 77,742 |
| その他の流動資産 | 290,148 | 47,854 |
| 流動資産合計 | 9,187,658 | 7,704,394 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 64,075,185 | ※1,※2 65,538,867 |
| 減価償却累計額 | △43,283,611 | △43,402,964 |
| 有形固定資産(純額) | 20,791,574 | 22,135,902 |
| 無形固定資産 | 662,692 | 754,633 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 21,454,266 | 22,890,536 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 39,928,800 | ※1,※2 41,797,809 |
| 減価償却累計額 | △23,382,385 | △23,857,059 |
| 有形固定資産(純額) | 16,546,415 | 17,940,749 |
| 無形固定資産 | 30,751 | 37,589 |
| 不動産事業固定資産合計 | 16,577,166 | 17,978,339 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 1,308,307 | ※1,※2 1,317,186 |
| 減価償却累計額 | △702,464 | △682,990 |
| 有形固定資産(純額) | 605,842 | 634,195 |
| 無形固定資産 | 42,097 | 44,846 |
| 各事業関連固定資産合計 | 647,940 | 679,042 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄道事業 | 37,032,588 | 40,074,922 |
| 不動産事業 | 54,084 | 141,702 |
| 建設仮勘定合計 | 37,086,673 | 40,216,624 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 7,903,045 | 6,230,395 |
| 投資有価証券 | 872,122 | 771,247 |
| 長期前払費用 | 85,438 | 90,323 |
| 前払年金費用 | 191,755 | 187,207 |
| その他 | 43,420 | 43,921 |
| 投資その他の資産合計 | 9,095,782 | 7,323,095 |
| 固定資産合計 | 84,861,829 | 89,087,638 |
| 資産合計 | 94,049,488 | 96,792,033 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,850,000 | 1,850,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,049,990 | ※1 1,132,500 |
| リース債務 | 2,681 | 4,014 |
| 未払金 | ※3 4,899,347 | ※3 5,075,706 |
| 未払費用 | 372,325 | 313,257 |
| 未払消費税等 | 77,749 | - |
| 未払法人税等 | 557,674 | 395,879 |
| 預り連絡運賃 | 1,188,957 | 955,070 |
| 預り金 | ※3 2,842,737 | ※3 2,956,293 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 81,328 | 40,327 |
| 前受運賃 | 581,825 | 602,216 |
| 前受金 | ※4 30,471,170 | ※4 33,160,524 |
| 前受収益 | 3,569 | 1,361 |
| 賞与引当金 | 337,966 | 337,596 |
| 資産除去債務 | 3,424 | - |
| 流動負債合計 | 44,320,747 | 46,824,746 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 5,236,900 | ※1 5,594,400 |
| リース債務 | 4,387 | 1,489 |
| 長期未払金 | 1,550 | - |
| 繰延税金負債 | 1,308,588 | 783,190 |
| 退職給付引当金 | 2,582,320 | 2,610,059 |
| 長期預り保証金 | 2,041,279 | 2,024,539 |
| 資産除去債務 | 99,012 | 100,577 |
| 固定負債合計 | 11,274,037 | 11,114,256 |
| 負債合計 | 55,594,785 | 57,939,003 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,935,940 | 5,935,940 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,773,405 | 4,773,405 |
| その他資本剰余金 | 1,114 | 1,116 |
| 資本剰余金合計 | 4,774,519 | 4,774,522 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 523,210 | 523,210 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,480,500 | 2,480,500 |
| 買換資産圧縮積立金 | 7,087 | 6,308 |
| 繰越利益剰余金 | 19,679,757 | 21,334,264 |
| 利益剰余金合計 | 22,690,554 | 24,344,283 |
| 自己株式 | △84,101 | △84,546 |
| 株主資本合計 | 33,316,914 | 34,970,199 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,137,788 | 3,882,830 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,137,788 | 3,882,830 |
| 純資産合計 | 38,454,703 | 38,853,029 |
| 負債純資産合計 | 94,049,488 | 96,792,033 |
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