有価証券報告書-第104期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,965,898 | 5,082,951 |
| 未収運賃 | 717,522 | 749,596 |
| 未収金 | 42,363 | 43,813 |
| 未収収益 | 36,607 | 30,665 |
| 未収消費税等 | - | 30,431 |
| 未収還付法人税等 | 321,782 | - |
| リース投資資産 | 806,498 | 793,241 |
| 分譲土地建物 | 615,000 | 610,000 |
| 貯蔵品 | 461,244 | 471,092 |
| 前払費用 | 76,789 | 76,077 |
| その他の流動資産 | 34,283 | 38,456 |
| 流動資産合計 | 8,077,990 | 7,926,326 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 66,145,659 | ※1,※2 72,078,682 |
| 減価償却累計額 | △44,807,744 | △45,498,610 |
| 有形固定資産(純額) | 21,337,915 | 26,580,072 |
| 無形固定資産 | 619,432 | 503,618 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 21,957,348 | 27,083,690 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 42,387,142 | ※1,※2 42,777,801 |
| 減価償却累計額 | △24,751,528 | △25,460,594 |
| 有形固定資産(純額) | 17,635,613 | 17,317,207 |
| 無形固定資産 | 31,985 | 41,455 |
| 不動産事業固定資産合計 | 17,667,599 | 17,358,663 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 1,314,611 | ※1,※2 1,301,081 |
| 減価償却累計額 | △717,566 | △723,129 |
| 有形固定資産(純額) | 597,045 | 577,951 |
| 無形固定資産 | 28,303 | 47,094 |
| 各事業関連固定資産合計 | 625,348 | 625,046 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄道事業 | 42,073,515 | 2,802,425 |
| 不動産事業 | 271,647 | 58,783 |
| 建設仮勘定合計 | 42,345,162 | 2,861,208 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 7,159,645 | ※4 6,678,653 |
| 投資有価証券 | 907,531 | 1,005,869 |
| 長期前払費用 | 72,728 | 64,357 |
| 前払年金費用 | 185,696 | 182,857 |
| その他 | 43,670 | ※3 32,852 |
| 投資その他の資産合計 | 8,369,273 | 7,964,590 |
| 固定資産合計 | 90,964,732 | 55,893,198 |
| 資産合計 | 99,042,722 | 63,819,525 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 3,350,000 | 3,350,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,274,800 | ※1 1,334,100 |
| リース債務 | 1,241 | - |
| 未払金 | ※5 2,808,864 | ※5 2,790,392 |
| 未払費用 | 305,979 | 326,645 |
| 未払消費税等 | 361,040 | - |
| 未払法人税等 | - | 380,481 |
| 預り連絡運賃 | 980,852 | 1,036,094 |
| 預り金 | ※5 2,468,561 | ※5 1,978,715 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 15,089 | 18,945 |
| 前受運賃 | 536,646 | 625,085 |
| 前受金 | ※6 35,656,022 | ※6 410,720 |
| 前受収益 | 10,139 | 7,858 |
| 賞与引当金 | 338,505 | 337,415 |
| 資産除去債務 | 3,892 | 4,396 |
| 流動負債合計 | 48,111,635 | 12,600,850 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 5,799,600 | ※1 5,965,500 |
| 繰延税金負債 | 1,127,793 | 955,111 |
| 退職給付引当金 | 2,609,392 | 2,698,713 |
| 長期預り保証金 | 2,002,954 | 2,003,985 |
| 資産除去債務 | 98,283 | 95,518 |
| 固定負債合計 | 11,638,023 | 11,718,830 |
| 負債合計 | 59,749,659 | 24,319,680 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,935,940 | 5,935,940 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,773,405 | 4,773,405 |
| その他資本剰余金 | 1,116 | 1,116 |
| 資本剰余金合計 | 4,774,522 | 4,774,522 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 523,210 | 523,210 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,480,500 | 2,480,500 |
| 買換資産圧縮積立金 | 5,953 | 5,469 |
| 繰越利益剰余金 | 21,017,080 | 21,421,110 |
| 利益剰余金合計 | 24,026,744 | 24,430,290 |
| 自己株式 | △85,556 | △86,235 |
| 株主資本合計 | 34,651,650 | 35,054,517 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,641,412 | 4,445,327 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,641,412 | 4,445,327 |
| 純資産合計 | 39,293,063 | 39,499,845 |
| 負債純資産合計 | 99,042,722 | 63,819,525 |
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