有価証券報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取 引以外 の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	187	―	0	0
	カナダドル	4	―	△0	△0
	豪州ドル	23	―	△0	△0
	ユーロ	20	―	△0	△0
	ニュージーランドドル	2	―	△0	△0
	英ポンド	7	―	△0	△0
合計		245	―	△0	△0

(注) 時価の算定
為替予約取引は先物為替市場によっております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取 引以外 の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	197	―	2	2
	カナダドル	4	―	0	0
	豪州ドル	28	―	1	1
	ユーロ	10	―	0	0
	ニュージーランドドル	1	―	△0	△0
	英ポンド	14	―	0	0
合計		257	―	3	3

(注) 時価の算定
為替予約取引は先物為替市場によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の 種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
為替予約等の 振当処理	通貨スワップ取引 支払固定・受取変動 円支払・米ドル受取	長期借入金	9,725	8,500	※1
合計			9,725	8,500	―

(注) ※1通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の 種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
為替予約等の 振当処理	通貨スワップ取引 支払固定・受取変動 円支払・米ドル受取	長期借入金	8,500	5,500	※1
合計			8,500	5,500	―

(注) ※1通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の 種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	1,225	―	3
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	64,053	50,427	※1
合計			65,278	50,427	―

(注) 1 時価の算定
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ※1金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の 種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	50,427	50,301	※1
合計			50,427	50,301	―

(注) ※1金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されて
いるため、その時価は、長期借入金の時価に含めて記載しております。
(3) 商品関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の 種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品スワップ取引 支払固定・受取変動	船舶燃料	2,074	1,102	112
合計			2,074	1,102	112

(注) 時価の算定
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の 種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品スワップ取引 支払固定・受取変動	船舶燃料	3,152	2,049	△918
合計			3,152	2,049	△918

(注) 時価の算定
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。