近鉄グループ HD（9041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,016 | 14,447 |
| 減価償却費 | 45,810 | 45,338 |
| 負ののれん償却額 | -764 | -338 |
| 固定資産除却損 | 2,256 | 6,345 |
| 減損損失 | 488 | 1,555 |
| 工事負担金等受入額 | -7,660 | -10,831 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -648 | 1,836 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,100 | -11 |
| のれん償却額 | 1,830 | 2,989 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,621 | 352 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 568 | -2,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,242 | -5,240 |
| 支払利息 | 23,278 | 22,833 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | -1,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,053 | 798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,566 | 8,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,826 | 1,816 |
| その他 | -5,463 | -3,847 |
| 小計 | 67,550 | 82,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,685 | 1,763 |
| 利息の支払額 | -23,078 | -22,901 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,416 | -2,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,574 | 58,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,932 | -970 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,662 | 1,096 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,515 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -58,415 | -67,380 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,229 | 1,795 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,068 | 8,240 |
| 匿名組合出資配当金の受取 | － | 4,068 |
| 貸付けによる支出 | -4,022 | -7,175 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,576 | 4,501 |
| その他 | 8,521 | 5,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,796 | -50,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,729 | -1,296 |
| 長期借入れによる収入 | 196,324 | 163,258 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,972 | -142,806 |
| 社債の発行による収入 | 59,606 | 69,657 |
| 社債の償還による支出 | -50,800 | -80,800 |
| リース債務の返済による支出 | -502 | -1,565 |
| その他の負債の返済による支出 | -21,239 | -6,589 |
| 配当金の支払額 | -5,125 | -8,529 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -93 | -96 |
| 自己株式の売却による収入 | 823 | 1,226 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,160 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129 | -7,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -827 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,079 | 651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,033 | 29,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,113 | 29,764 |
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