近鉄グループ HD（9041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,447 | 22,097 |
| 減価償却費 | 45,338 | 47,433 |
| 負ののれん償却額 | -338 | -307 |
| 負ののれん発生益 | － | -289 |
| 工事負担金等圧縮額 | － | 4,935 |
| 固定資産除却損 | 6,345 | 1,977 |
| 減損損失 | 1,555 | 5,092 |
| 工事負担金等受入額 | -10,831 | -4,965 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,836 | -1,483 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -11 | -357 |
| のれん償却額 | 2,989 | 2,969 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 352 | -7,455 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,559 | 342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,240 | -4,836 |
| 支払利息 | 22,833 | 20,562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,311 | -4,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 798 | 3,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,276 | -3,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,816 | -401 |
| その他 | -3,847 | -2,500 |
| 小計 | 82,450 | 78,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,763 | 1,826 |
| 利息の支払額 | -22,901 | -21,039 |
| 法人税等の支払額 | -2,372 | -3,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,938 | 56,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -970 | -2,487 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,096 | 2,194 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -67,380 | -86,090 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,795 | 3,089 |
| 工事負担金等受入による収入 | 8,240 | 13,315 |
| 匿名組合出資配当金の受取 | 4,068 | 4,844 |
| 貸付けによる支出 | -7,175 | -4,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,501 | 8,451 |
| その他 | 5,336 | 1,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,488 | -59,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,296 | -20,379 |
| 長期借入れによる収入 | 163,258 | 158,598 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,806 | -152,944 |
| 社債の発行による収入 | 69,657 | 157,940 |
| 社債の償還による支出 | -80,800 | -120,800 |
| リース債務の返済による支出 | -1,565 | -2,652 |
| その他の負債の返済による支出 | -6,589 | -4,515 |
| 配当金の支払額 | -8,529 | -8,528 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -96 | -124 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,226 | 17 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,685 | 6,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 651 | 3,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,113 | 29,764 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -159 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 72 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,764 | 33,020 |
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