キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 22,097 | 11,119 |
| 減価償却費 | 47,433 | 47,966 |
| 負ののれん償却額 | -307 | -152 |
| 負ののれん発生益 | -289 | -32 |
| 工事負担金等圧縮額 | 4,935 | 6,934 |
| 固定資産除却損 | 1,977 | 1,617 |
| 減損損失 | 5,092 | 95 |
| 工事負担金等受入額 | -4,965 | -6,952 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,483 | 106 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -357 | -64 |
| 経営構造改革費用 | － | 15,346 |
| のれん償却額 | 2,969 | 2,926 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,455 | -4,639 |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,181 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 342 | 315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,836 | -841 |
| 支払利息 | 20,562 | 18,867 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,165 | -5,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,262 | -479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,353 | 22,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -401 | -12,161 |
| その他 | -2,500 | 3,161 |
| 小計 | 78,557 | 101,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,826 | 1,610 |
| 利息の支払額 | -21,039 | -19,322 |
| 法人税等の支払額 | -3,244 | -2,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,100 | 81,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,487 | -130 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,194 | 692 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -86,090 | -62,195 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,089 | 1,837 |
| 工事負担金等受入による収入 | 13,315 | 7,142 |
| 匿名組合出資配当金の受取 | 4,844 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 83 |
| 貸付けによる支出 | -4,180 | -3,971 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,451 | 1,149 |
| その他 | 1,580 | 1,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,283 | -54,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,379 | -33,936 |
| 長期借入れによる収入 | 158,598 | 166,996 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,944 | -155,863 |
| 社債の発行による収入 | 157,940 | 54,626 |
| 社債の償還による支出 | -120,800 | -65,800 |
| リース債務の返済による支出 | -2,652 | -3,389 |
| その他の負債の返済による支出 | -4,515 | -2,331 |
| 配当金の支払額 | -8,528 | -8,537 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -124 | -102 |
| 自己株式の売却による収入 | 17 | 148 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -40 |
| 連結子会社増資に伴う少数株主からの払込による収入 | － | 12,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,546 | -36,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,342 | -9,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,764 | 33,020 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159 | -246 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72 | 15 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,020 | 23,588 |
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