近鉄グループ HD（9041）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 33,526 | 23,918 |
| 受取手形及び売掛金 | 25,533 | 27,139 |
| リース債権及びリース投資資産 | 1,010 | 1,152 |
| 商品及び製品 | 17,510 | 15,464 |
| 仕掛品 | 1,698 | 1,021 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,902 | 3,027 |
| 販売土地及び建物 | 198,631 | 174,756 |
| 繰延税金資産 | 12,430 | 12,965 |
| その他 | 43,597 | 49,227 |
| 貸倒引当金 | -1,822 | -579 |
| 流動資産合計 | 335,020 | 308,094 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 613,318 | 597,984 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 36,102 | 35,091 |
| 土地 | 656,824 | 655,363 |
| リース資産（純額） | 16,010 | 16,248 |
| 建設仮勘定 | 38,756 | 61,710 |
| その他（純額） | 10,670 | 9,491 |
| 有形固定資産合計 | 1,371,684 | 1,375,890 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 6,658 | 3,608 |
| リース資産 | 601 | 374 |
| その他 | 8,545 | 8,579 |
| 無形固定資産合計 | 15,806 | 12,563 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 70,007 | 72,585 |
| 長期貸付金 | 4,871 | 4,821 |
| 繰延税金資産 | 10,901 | 10,560 |
| その他 | 51,748 | 55,007 |
| 貸倒引当金 | -1,698 | -1,648 |
| 投資評価引当金 | -437 | -305 |
| 投資その他の資産合計 | 135,393 | 141,019 |
| 固定資産合計 | 1,522,884 | 1,529,473 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 2,317 | 2,004 |
| 繰延資産合計 | 2,317 | 2,004 |
| 資産合計 | 1,860,222 | 1,839,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 35,367 | 37,818 |
| 短期借入金 | 302,929 | 290,098 |
| 1年以内償還社債 | 65,800 | 90,800 |
| リース債務 | 3,007 | 3,656 |
| 未払金 | 58,352 | 49,888 |
| 未払法人税等 | 2,620 | 6,956 |
| 賞与引当金 | 7,883 | 7,913 |
| 商品券等引換損失引当金 | 3,759 | 4,048 |
| 繰延税金負債 | 11 | 17 |
| その他 | 87,395 | 95,824 |
| 流動負債合計 | 567,126 | 587,023 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 343,200 | 307,400 |
| 長期借入金 | 612,879 | 602,667 |
| リース債務 | 14,417 | 13,766 |
| 繰延税金負債 | 3,036 | 2,239 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 91,776 | 79,945 |
| 退職給付引当金 | 10,932 | 8,978 |
| 役員退職慰労引当金 | 122 | 134 |
| 債務保証損失引当金 | 64 | － |
| 負ののれん | 152 | － |
| 関係会社整理損失引当金 | － | 804 |
| 建物等除却損失引当金 | － | 1,181 |
| その他 | 42,146 | 43,093 |
| 固定負債合計 | 1,118,729 | 1,060,211 |
| 負債合計 | 1,685,856 | 1,647,234 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 92,741 | 92,741 |
| 資本剰余金 | 27,489 | 27,317 |
| 利益剰余金 | -10,226 | -13,860 |
| 自己株式 | -2,055 | -1,781 |
| 株主資本合計 | 107,948 | 104,416 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,032 | 1,041 |
| 繰延ヘッジ損益 | 60 | 172 |
| 土地再評価差額金 | 66,345 | 82,371 |
| 為替換算調整勘定 | -6,740 | -7,611 |
| その他の包括利益累計額合計 | 60,697 | 75,974 |
| 少数株主持分 | 5,720 | 11,947 |
| 純資産合計 | 174,366 | 192,338 |
| 負債純資産合計 | 1,860,222 | 1,839,572 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,436 | 7,117 |
| 未収運賃 | 3,868 | 3,949 |
| 未収金 | 8,608 | 4,791 |
| 未収収益 | 326 | 690 |
| 関係会社短期貸付金 | 11,614 | 12,669 |
| 販売土地及び建物 | 105,079 | 98,753 |
| 貯蔵品 | 2,323 | 2,439 |
| 前払金 | 10,997 | 15,752 |
| 前払費用 | 778 | 1,075 |
| 繰延税金資産 | 9,646 | 9,010 |
| その他の流動資産 | 384 | 485 |
| 貸倒引当金 | -2,862 | -1,623 |
| 流動資産合計 | 158,202 | 155,112 |
| 固定資産 | | |
| 鉄軌道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,402,204 | 1,419,179 |
| 減価償却累計額 | -607,703 | -624,334 |
| 有形固定資産（純額） | 794,500 | 794,845 |
| 無形固定資産 | 1,927 | 2,258 |
| 鉄軌道事業固定資産合計 | 796,428 | 797,103 |
| 付帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 458,165 | 462,838 |
| 減価償却累計額 | -135,781 | -144,291 |
| 有形固定資産（純額） | 322,384 | 318,546 |
| 無形固定資産 | 1,199 | 1,184 |
| 付帯事業固定資産合計 | 323,584 | 319,731 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 12,519 | 12,517 |
| 減価償却累計額 | -5,750 | -5,809 |
| 有形固定資産（純額） | 6,768 | 6,708 |
| 無形固定資産 | 317 | 477 |
| 計 | 7,086 | 7,185 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄軌道事業 | 21,856 | 15,731 |
| 付帯事業 | 22,895 | 51,387 |
| 各事業関連 | － | 1 |
| 計 | 44,751 | 67,119 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 177,238 | 191,577 |
| 投資有価証券 | 4,064 | 3,909 |
| 長期貸付金 | 463 | 381 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,211 | 7,871 |
| 長期前払費用 | 5,846 | 5,698 |
| 前払年金費用 | 17,322 | 20,403 |
| 敷金及び保証金 | 2,139 | 2,313 |
| その他の投資等 | 1,816 | 1,776 |
| 貸倒引当金 | -288 | -277 |
| 投資評価引当金 | -2,280 | -2,240 |
| 投資その他の資産合計 | 214,535 | 231,416 |
| 固定資産合計 | 1,386,385 | 1,422,557 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 2,317 | 2,004 |
| 繰延資産合計 | 2,317 | 2,004 |
| 資産合計 | 1,546,906 | 1,579,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 115,688 | 126,279 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 112,306 | 128,079 |
| 1年以内償還社債 | 65,800 | 90,800 |
| 未払金 | 27,532 | 29,422 |
| 未払費用 | 6,112 | 5,855 |
| 未払消費税等 | 742 | 2,031 |
| 未払法人税等 | 408 | 4,762 |
| 預り連絡運賃 | 1,413 | 1,327 |
| 預り金 | 2,334 | 2,130 |
| 前受運賃 | 4,527 | 4,372 |
| 前受金 | 2,423 | 3,292 |
| 賞与引当金 | 4,868 | 4,761 |
| その他の流動負債 | 3,560 | 4,577 |
| 流動負債合計 | 347,718 | 407,691 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 343,200 | 307,400 |
| 長期借入金 | 523,380 | 530,077 |
| 鉄道・運輸機構長期未払金 | 68 | － |
| 繰延税金負債 | 13,465 | 13,157 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 86,114 | 74,976 |
| 長期預り敷金保証金 | 18,343 | 17,943 |
| その他の固定負債 | 12,359 | 10,960 |
| 固定負債合計 | 996,932 | 954,515 |
| 負債合計 | 1,344,651 | 1,362,207 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 92,741 | 92,741 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 25,279 | 25,279 |
| その他資本剰余金 | 1,570 | 1,567 |
| 資本剰余金合計 | 26,849 | 26,847 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 23,827 | 24,113 |
| 利益剰余金合計 | 23,827 | 24,113 |
| 自己株式 | -1,272 | -1,302 |
| 株主資本合計 | 142,146 | 142,399 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 98 | 137 |
| 土地再評価差額金 | 60,010 | 74,930 |
| その他の包括利益累計額合計 | 60,108 | 75,067 |
| 純資産合計 | 202,255 | 217,467 |
| 負債純資産合計 | 1,546,906 | 1,579,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
