近鉄グループ HD（9041）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 30,322 | 33,526 |
| 受取手形及び売掛金 | 29,401 | 25,533 |
| リース債権及びリース投資資産 | 819 | 1,010 |
| 有価証券 | 20 | － |
| 商品及び製品 | 18,836 | 17,510 |
| 仕掛品 | 2,395 | 1,698 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,736 | 2,902 |
| 販売土地及び建物 | 195,914 | 198,631 |
| 繰延税金資産 | 14,347 | 12,430 |
| その他 | 50,848 | 43,597 |
| 貸倒引当金 | -714 | -1,822 |
| 流動資産合計 | 344,929 | 335,020 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 592,679 | 613,318 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 37,234 | 36,102 |
| 土地 | 644,110 | 656,824 |
| リース資産（純額） | 13,679 | 16,010 |
| 建設仮勘定 | 54,087 | 38,756 |
| その他（純額） | 12,066 | 10,670 |
| 有形固定資産合計 | 1,353,858 | 1,371,684 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 9,732 | 6,658 |
| リース資産 | 819 | 601 |
| その他 | 9,420 | 8,545 |
| 無形固定資産合計 | 19,972 | 15,806 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 68,276 | 70,007 |
| 長期貸付金 | 5,805 | 4,871 |
| 繰延税金資産 | 13,827 | 10,901 |
| その他 | 55,539 | 51,748 |
| 貸倒引当金 | -3,512 | -1,698 |
| 投資評価引当金 | -1,166 | -437 |
| 投資その他の資産合計 | 138,769 | 135,393 |
| 固定資産合計 | 1,512,600 | 1,522,884 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 741 | 2,317 |
| 繰延資産合計 | 741 | 2,317 |
| 資産合計 | 1,858,271 | 1,860,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 41,264 | 35,367 |
| 短期借入金 | 326,537 | 302,929 |
| 1年以内償還社債 | 120,800 | 65,800 |
| リース債務 | 2,264 | 3,007 |
| 未払金 | 63,014 | 58,352 |
| 未払法人税等 | 4,779 | 2,620 |
| 賞与引当金 | 8,204 | 7,883 |
| 商品券等引換損失引当金 | 3,422 | 3,759 |
| 繰延税金負債 | 13 | 11 |
| その他 | 97,043 | 87,395 |
| 流動負債合計 | 667,344 | 567,126 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 249,000 | 343,200 |
| 長期借入金 | 603,997 | 612,879 |
| リース債務 | 12,969 | 14,417 |
| 繰延税金負債 | 3,330 | 3,036 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 91,534 | 91,776 |
| 退職給付引当金 | 14,491 | 10,932 |
| 役員退職慰労引当金 | 107 | 122 |
| 債務保証損失引当金 | － | 64 |
| 事業損失引当金 | 58 | － |
| 負ののれん | 460 | 152 |
| その他 | 44,537 | 42,146 |
| 固定負債合計 | 1,020,485 | 1,118,729 |
| 負債合計 | 1,687,830 | 1,685,856 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 92,741 | 92,741 |
| 資本剰余金 | 27,595 | 27,489 |
| 利益剰余金 | -12,655 | -10,226 |
| 自己株式 | -2,406 | -2,055 |
| 株主資本合計 | 105,275 | 107,948 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,195 | 1,032 |
| 繰延ヘッジ損益 | -26 | 60 |
| 土地再評価差額金 | 63,346 | 66,345 |
| 為替換算調整勘定 | -4,945 | -6,740 |
| その他の包括利益累計額合計 | 59,569 | 60,697 |
| 少数株主持分 | 5,596 | 5,720 |
| 純資産合計 | 170,441 | 174,366 |
| 負債純資産合計 | 1,858,271 | 1,860,222 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,750 | 7,436 |
| 未収運賃 | 3,760 | 3,868 |
| 未収金 | 18,625 | 8,608 |
| 未収収益 | 330 | 326 |
| 関係会社短期貸付金 | 23,198 | 11,614 |
| 販売土地及び建物 | 107,142 | 105,079 |
| 貯蔵品 | 1,866 | 2,323 |
| 前払金 | 5,484 | 10,997 |
| 前払費用 | 911 | 778 |
| 繰延税金資産 | 13,378 | 9,646 |
| その他の流動資産 | 526 | 384 |
| 貸倒引当金 | -7,180 | -2,862 |
| 流動資産合計 | 173,794 | 158,202 |
| 固定資産 | | |
| 鉄軌道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,372,235 | 1,402,204 |
| 減価償却累計額 | -591,846 | -607,703 |
| 有形固定資産（純額） | 780,389 | 794,500 |
| 無形固定資産 | 2,037 | 1,927 |
| 鉄軌道事業固定資産合計 | 782,426 | 796,428 |
| 付帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 428,893 | 458,165 |
| 減価償却累計額 | -129,034 | -135,781 |
| 有形固定資産（純額） | 299,858 | 322,384 |
| 無形固定資産 | 1,207 | 1,199 |
| 付帯事業固定資産合計 | 301,065 | 323,584 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 12,365 | 12,519 |
| 減価償却累計額 | -5,566 | -5,750 |
| 有形固定資産（純額） | 6,799 | 6,768 |
| 無形固定資産 | 479 | 317 |
| 計 | 7,278 | 7,086 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄軌道事業 | 42,776 | 21,856 |
| 付帯事業 | 17,568 | 22,895 |
| 各事業関連 | 4 | － |
| 計 | 60,350 | 44,751 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 176,738 | 177,238 |
| 投資有価証券 | 4,614 | 4,064 |
| 出資金 | 1,057 | － |
| 長期貸付金 | 545 | 463 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,352 | 8,211 |
| 長期前払費用 | 6,244 | 5,846 |
| 前払年金費用 | 13,659 | 17,322 |
| 敷金及び保証金 | 1,863 | 2,139 |
| その他の投資等 | 4,186 | 1,816 |
| 貸倒引当金 | -390 | -288 |
| 投資評価引当金 | -6,500 | -2,280 |
| 投資その他の資産合計 | 212,371 | 214,535 |
| 固定資産合計 | 1,363,492 | 1,386,385 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 741 | 2,317 |
| 繰延資産合計 | 741 | 2,317 |
| 資産合計 | 1,538,028 | 1,546,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 157,365 | 115,688 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 91,521 | 112,306 |
| 1年以内償還社債 | 120,800 | 65,800 |
| 未払金 | 32,257 | 27,532 |
| 未払費用 | 6,534 | 6,112 |
| 未払消費税等 | 416 | 742 |
| 未払法人税等 | 3,334 | 408 |
| 預り連絡運賃 | 1,491 | 1,413 |
| 預り金 | 2,860 | 2,334 |
| 前受運賃 | 4,593 | 4,527 |
| 前受金 | 4,427 | 2,423 |
| 賞与引当金 | 4,800 | 4,868 |
| その他の流動負債 | 3,828 | 3,560 |
| 流動負債合計 | 434,228 | 347,718 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 249,000 | 343,200 |
| 長期借入金 | 528,421 | 523,380 |
| 鉄道・運輸機構長期未払金 | 2,398 | 68 |
| 繰延税金負債 | 8,966 | 13,465 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 85,870 | 86,114 |
| 長期預り敷金保証金 | 18,135 | 18,343 |
| その他の固定負債 | 12,070 | 12,359 |
| 固定負債合計 | 904,863 | 996,932 |
| 負債合計 | 1,339,092 | 1,344,651 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 92,741 | 92,741 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 25,279 | 25,279 |
| その他資本剰余金 | 1,404 | 1,570 |
| 資本剰余金合計 | 26,684 | 26,849 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 24,246 | 23,827 |
| 利益剰余金合計 | 24,246 | 23,827 |
| 自己株式 | -1,935 | -1,272 |
| 株主資本合計 | 141,736 | 142,146 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 186 | 98 |
| 土地再評価差額金 | 57,013 | 60,010 |
| その他の包括利益累計額合計 | 57,199 | 60,108 |
| 純資産合計 | 198,936 | 202,255 |
| 負債純資産合計 | 1,538,028 | 1,546,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
