有価証券報告書-第112期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 43,181 | 19,397 |
| 未収入金 | ※1 7,820 | ※1 5,052 |
| 短期貸付金 | ※1 185,269 | ※1 191,256 |
| 貯蔵品 | 66 | 62 |
| 前払費用 | 343 | 350 |
| その他 | ※1 531 | ※1 549 |
| 貸倒引当金 | △1,024 | △3,254 |
| 流動資産合計 | 236,188 | 213,414 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 3,491 | 3,381 |
| 構築物(純額) | 108 | 95 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,917 | 1,904 |
| 土地 | 4,930 | 4,930 |
| 建設仮勘定 | - | 4 |
| その他 | 22 | 14 |
| 有形固定資産合計 | 10,469 | 10,331 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 408 | 401 |
| その他 | 12 | 11 |
| 無形固定資産合計 | 420 | 413 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 9,063 | ※2 9,627 |
| 関係会社株式 | 542,121 | 711,062 |
| 長期貸付金 | ※1 637,078 | ※1 629,764 |
| その他 | ※1 2,641 | ※1 3,155 |
| 貸倒引当金 | △16 | △656 |
| 投資その他の資産合計 | 1,190,889 | 1,352,953 |
| 固定資産合計 | 1,201,780 | 1,363,699 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 2,252 | 2,053 |
| 繰延資産合計 | 2,252 | 2,053 |
| 資産合計 | 1,440,221 | 1,579,167 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 259,452 | ※1 329,208 |
| コマーシャル・ペーパー | 40,000 | 45,000 |
| 1年以内償還社債 | 12,753 | 43,137 |
| 未払金 | ※1 6,581 | ※1 1,668 |
| 未払費用 | 653 | 698 |
| 未払法人税等 | 380 | - |
| 前受金 | 0 | 3 |
| 預り金 | ※1 236 | ※1 237 |
| 賞与引当金 | 150 | 71 |
| その他 | 1,023 | 1,140 |
| 流動負債合計 | 321,231 | 421,166 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 300,191 | 307,054 |
| 長期借入金 | 487,154 | 511,685 |
| 繰延税金負債 | 63,769 | 66,119 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,116 | 1,116 |
| その他 | 24 | 16 |
| 固定負債合計 | 852,255 | 885,991 |
| 負債合計 | 1,173,486 | 1,307,158 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 126,476 | 126,476 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 59,014 | 59,014 |
| その他資本剰余金 | 1,229 | 1,228 |
| 資本剰余金合計 | 60,243 | 60,242 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 78,202 | 83,425 |
| 利益剰余金合計 | 78,202 | 83,425 |
| 自己株式 | △716 | △730 |
| 株主資本合計 | 264,206 | 269,415 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,078 | 1,144 |
| 土地再評価差額金 | 1,449 | 1,449 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,528 | 2,594 |
| 純資産合計 | 266,734 | 272,009 |
| 負債純資産合計 | 1,440,221 | 1,579,167 |
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