有価証券報告書-第113期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,397 | 71,357 |
| 未収入金 | ※1 5,052 | ※1 2,648 |
| 短期貸付金 | ※1 191,256 | ※1 183,604 |
| 貯蔵品 | 62 | 54 |
| 前払費用 | 350 | 396 |
| その他 | ※1 549 | ※1 479 |
| 貸倒引当金 | △3,254 | △404 |
| 流動資産合計 | 213,414 | 258,135 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 3,381 | 3,208 |
| 構築物(純額) | 95 | 82 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,904 | 1,911 |
| 土地 | 4,930 | 4,930 |
| 建設仮勘定 | 4 | 0 |
| その他 | 14 | 7 |
| 有形固定資産合計 | 10,331 | 10,140 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 401 | 966 |
| その他 | 11 | 10 |
| 無形固定資産合計 | 413 | 977 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 9,627 | ※2 9,404 |
| 関係会社株式 | 711,062 | 719,952 |
| 長期貸付金 | ※1 629,764 | ※1 606,814 |
| その他 | ※1 3,155 | ※1 3,824 |
| 貸倒引当金 | △656 | △16 |
| 投資その他の資産合計 | 1,352,953 | 1,339,980 |
| 固定資産合計 | 1,363,699 | 1,351,098 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 2,053 | 1,767 |
| 繰延資産合計 | 2,053 | 1,767 |
| 資産合計 | 1,579,167 | 1,611,001 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 329,208 | ※1 344,608 |
| コマーシャル・ペーパー | 45,000 | - |
| 1年以内償還社債 | 43,137 | 73,137 |
| 未払金 | ※1 1,668 | ※1 1,954 |
| 未払費用 | 698 | 864 |
| 未払法人税等 | - | 48 |
| 前受金 | 3 | 0 |
| 預り金 | ※1 237 | ※1 245 |
| 賞与引当金 | 71 | 78 |
| その他 | 1,140 | 1,218 |
| 流動負債合計 | 421,166 | 422,156 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 307,054 | 263,917 |
| 長期借入金 | 511,685 | 582,359 |
| 繰延税金負債 | 66,119 | 66,888 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,116 | 1,116 |
| その他 | 16 | 8 |
| 固定負債合計 | 885,991 | 914,289 |
| 負債合計 | 1,307,158 | 1,336,446 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 126,476 | 126,476 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 59,014 | 59,014 |
| その他資本剰余金 | 1,228 | 1,225 |
| 資本剰余金合計 | 60,242 | 60,240 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 83,425 | 84,629 |
| 利益剰余金合計 | 83,425 | 84,629 |
| 自己株式 | △730 | △759 |
| 株主資本合計 | 269,415 | 270,587 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,144 | 2,518 |
| 土地再評価差額金 | 1,449 | 1,449 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,594 | 3,967 |
| 純資産合計 | 272,009 | 274,555 |
| 負債純資産合計 | 1,579,167 | 1,611,001 |
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