有価証券報告書-第115期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 65,316 | 23,652 |
| 未収入金 | ※1 1,910 | ※1 1,165 |
| 短期貸付金 | ※1 129,079 | ※1 120,824 |
| 貯蔵品 | 57 | 54 |
| 前払費用 | 415 | ※1 377 |
| その他 | ※1 589 | ※1 539 |
| 貸倒引当金 | △394 | △384 |
| 流動資産合計 | 196,974 | 146,231 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 3,107 | 3,408 |
| 構築物(純額) | 78 | 73 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,897 | 1,936 |
| 土地 | 4,930 | 4,930 |
| 建設仮勘定 | 391 | 1 |
| その他 | 0 | 17 |
| 有形固定資産合計 | 10,405 | 10,366 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,162 | 1,370 |
| その他 | 12 | 11 |
| 無形固定資産合計 | 1,175 | 1,382 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 8,861 | ※2 17,122 |
| 関係会社株式 | 726,090 | 726,190 |
| 長期貸付金 | ※1 742,481 | ※1 859,878 |
| その他 | ※1 4,987 | ※1 5,609 |
| 貸倒引当金 | △16 | △16 |
| 投資その他の資産合計 | 1,482,404 | 1,608,785 |
| 固定資産合計 | 1,493,985 | 1,620,534 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,693 | 1,590 |
| 繰延資産合計 | 1,693 | 1,590 |
| 資産合計 | 1,692,653 | 1,768,356 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 344,089 | ※1 356,577 |
| 1年以内償還社債 | 87,137 | 3,137 |
| 未払金 | ※1 2,858 | ※1 1,657 |
| 未払費用 | 1,043 | ※1 1,222 |
| 未払法人税等 | 115 | 83 |
| 前受金 | 0 | 10 |
| 預り金 | ※1 366 | ※1 258 |
| 賞与引当金 | 94 | 105 |
| その他 | 1,285 | 1,215 |
| 流動負債合計 | 436,991 | 364,268 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 271,780 | 313,643 |
| 長期借入金 | 630,924 | 718,871 |
| 繰延税金負債 | 68,294 | 69,306 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,152 | 1,152 |
| その他 | 7 | 23 |
| 固定負債合計 | 972,159 | 1,102,996 |
| 負債合計 | 1,409,151 | 1,467,265 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 126,476 | 126,476 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 59,014 | 59,014 |
| その他資本剰余金 | 1,219 | 1,207 |
| 資本剰余金合計 | 60,234 | 60,222 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 95,663 | 111,515 |
| 利益剰余金合計 | 95,663 | 111,515 |
| 自己株式 | △766 | △821 |
| 株主資本合計 | 281,608 | 297,393 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 480 | 2,284 |
| 土地再評価差額金 | 1,413 | 1,413 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,894 | 3,697 |
| 純資産合計 | 283,502 | 301,091 |
| 負債純資産合計 | 1,692,653 | 1,768,356 |
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