有価証券報告書-第110期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 36,075 | △83,505 |
| 減価償却費 | 53,924 | 54,779 |
| のれん償却額 | 23 | 9 |
| 工事負担金等圧縮額 | 5,917 | 4,640 |
| 固定資産除却損 | 1,528 | 1,512 |
| 減損損失 | 8,142 | 28,788 |
| 工事負担金等受入額 | △5,949 | △4,642 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △163 | △1,213 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △15 | △151 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,503 | △1,761 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △1,828 | △3,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,125 | △833 |
| 支払利息 | 7,992 | 7,864 |
| 雇用調整助成金 | - | △14,933 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,848 | △11,722 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,650 | △6,217 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,329 | △16,780 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,111 | △3,901 |
| その他 | △16,351 | 23,990 |
| 小計 | 81,026 | △27,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,583 | 2,179 |
| 利息の支払額 | △8,054 | △7,890 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 13,344 |
| 法人税等の支払額 | △17,289 | △5,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,266 | △25,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △25 | △7 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28 | 167 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △64,591 | △54,649 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,170 | 2,068 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,949 | 4,642 |
| 貸付けによる支出 | △2,816 | △585 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,181 | 570 |
| その他 | △335 | 1,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,440 | △46,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 34,456 | 18,607 |
| 長期借入れによる収入 | 48,620 | 146,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | △105,598 | △86,613 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 4,000 | 41,000 |
| 社債の発行による収入 | 80,894 | 29,836 |
| 社債の償還による支出 | △60,640 | △25,852 |
| リース債務の返済による支出 | △4,694 | △5,453 |
| 配当金の支払額 | △9,524 | △9,524 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △385 | △379 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | △77 | △57 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △5 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,952 | 107,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △175 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,302 | 36,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,089 | 39,787 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,787 | ※1 76,321 |
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