西日本鉄道（9031）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月6日 15:14
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第175期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 30,061 | 29,109 |
| 受取手形及び売掛金 | 35,192 | 40,714 |
| 販売土地及び建物 | 18,452 | 20,807 |
| 商品及び製品 | 3,404 | 3,647 |
| 仕掛品 | 687 | 621 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,957 | 1,932 |
| 繰延税金資産 | 3,706 | 2,977 |
| その他 | 4,829 | 4,874 |
| 貸倒引当金 | -143 | -179 |
| 流動資産計 | 98,149 | 104,505 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 157,618 | 164,518 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 16,721 | 18,230 |
| 土地 | 93,903 | 101,620 |
| 建設仮勘定 | 24,939 | 26,672 |
| その他（純額） | 6,020 | 7,374 |
| 有形固定資産合計 | 299,204 | 318,416 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 366 | 177 |
| その他 | 4,999 | 4,408 |
| 無形固定資産合計 | 5,366 | 4,585 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 26,578 | 32,762 |
| 退職給付に係る資産 | 1,113 | 1,734 |
| 繰延税金資産 | 8,789 | 5,773 |
| その他 | 5,089 | 5,428 |
| 貸倒引当金 | -285 | -473 |
| 投資その他の資産合計 | 41,285 | 45,226 |
| 固定資産計 | 345,857 | 368,228 |
| 資産の部合計 | 444,007 | 472,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 43,585 | 43,944 |
| 短期借入金 | 35,240 | 37,443 |
| 1年内償還予定の社債 | 14,000 | 10,000 |
| 未払消費税等 | 600 | 3,233 |
| 未払法人税等 | 5,028 | 2,634 |
| 前受金 | 14,786 | 19,215 |
| 賞与引当金 | 5,170 | 5,182 |
| 役員賞与引当金 | 73 | 88 |
| その他の引当金 | 99 | 35 |
| その他 | 21,345 | 20,981 |
| 流動負債計 | 139,931 | 142,757 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 70,333 | 83,160 |
| 繰延税金負債 | 722 | 1,318 |
| 役員退職慰労引当金 | 260 | 234 |
| その他の引当金 | 149 | 242 |
| 退職給付に係る負債 | 23,560 | 21,716 |
| 長期預り保証金 | 29,334 | 27,564 |
| その他 | 2,189 | 2,558 |
| 固定負債計 | 176,549 | 186,795 |
| 負債の部合計 | 316,480 | 329,552 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 26,157 | 26,157 |
| 資本剰余金 | 12,916 | 12,914 |
| 利益剰余金 | 84,055 | 91,986 |
| 自己株式 | -675 | -677 |
| 株主資本合計 | 122,453 | 130,380 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,366 | 9,914 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 179 | 1,026 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -3,418 | -1,398 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,126 | 9,542 |
| 新株予約権 | 317 | 384 |
| 少数株主持分 | 2,629 | 2,874 |
| 純資産の部合計 | 127,526 | 143,181 |
| 負債・純資産合計 | 444,007 | 472,734 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 21,642 | 19,742 |
| 受取手形 | 27 | 18 |
| 未収運賃 | 2,147 | 1,466 |
| 未収金 | 14,351 | 18,922 |
| 未収収益 | 519 | 546 |
| 短期貸付金 | 8,694 | 8,660 |
| 販売土地及び建物 | 18,111 | 20,717 |
| 貯蔵品 | 815 | 887 |
| 前払費用 | 415 | 406 |
| 繰延税金資産 | 1,915 | 1,233 |
| その他 | 1,687 | 1,934 |
| 貸倒引当金 | -6 | -16 |
| 流動資産計 | 70,322 | 74,520 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 184,560 | 187,672 |
| 減価償却累計額 | -119,962 | -121,325 |
| 有形固定資産（純額） | 64,597 | 66,347 |
| 無形固定資産 | 1,302 | 1,213 |
| 計 | 65,899 | 67,561 |
| 自動車事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 81,490 | 82,044 |
| 減価償却累計額 | -59,135 | -58,837 |
| 有形固定資産（純額） | 22,354 | 23,207 |
| 無形固定資産 | 655 | 603 |
| 自動車事業固定資産合計 | 23,010 | 23,810 |
| 兼業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 268,939 | 284,725 |
| 減価償却累計額 | -125,351 | -130,557 |
| 有形固定資産（純額） | 143,588 | 154,168 |
| 無形固定資産 | 1,525 | 1,326 |
| 兼業固定資産合計 | 145,113 | 155,495 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 8,745 | 8,429 |
| 減価償却累計額 | -6,014 | -5,804 |
| 有形固定資産（純額） | 2,731 | 2,624 |
| 無形固定資産 | 745 | 380 |
| 計 | 3,476 | 3,005 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄道事業 | 18,094 | 22,413 |
| 自動車事業 | 160 | 323 |
| 兼業 | 6,701 | 3,777 |
| 各事業関連 | 93 | 27 |
| 計 | 25,050 | 26,541 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 23,706 | 30,018 |
| 関係会社株式 | 16,890 | 17,342 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 268 | 268 |
| 長期貸付金 | 13,172 | 13,450 |
| 長期前払費用 | 54 | 26 |
| 繰延税金資産 | 235 | － |
| その他 | 1,829 | 1,706 |
| 貸倒引当金 | -168 | -62 |
| 投資その他の資産合計 | 55,988 | 62,751 |
| 固定資産計 | 318,539 | 339,164 |
| 資産の部合計 | 388,861 | 413,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 49,298 | 52,157 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,273 | 11,652 |
| 1年内償還予定の社債 | 14,000 | 10,000 |
| リース債務 | 50 | 49 |
| 未払金 | 25,797 | 27,210 |
| 未払費用 | 2,104 | 2,095 |
| 未払消費税等 | 64 | 923 |
| 未払法人税等 | 4,190 | 1,709 |
| 預り連絡運賃 | 77 | 51 |
| 預り金 | 3,455 | 2,876 |
| 前受運賃 | 2,477 | 1,877 |
| 前受金 | 13,668 | 18,084 |
| 前受収益 | 448 | 506 |
| 賞与引当金 | 1,866 | 1,927 |
| 役員賞与引当金 | 35 | 57 |
| 関係会社整理損失引当金 | 83 | － |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 3,218 | 3,201 |
| 従業員預り金 | 871 | 947 |
| その他 | 434 | 484 |
| 流動負債計 | 134,418 | 135,813 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 69,312 | 82,526 |
| リース債務 | 134 | 94 |
| 長期未払金 | 235 | 145 |
| 繰延税金負債 | － | 1,986 |
| ポイント引当金 | － | 88 |
| 退職給付引当金 | 7,323 | 8,139 |
| 関係会社事業損失引当金 | 636 | 426 |
| 資産除去債務 | 175 | 115 |
| 長期預り保証金 | 26,914 | 25,079 |
| 固定負債計 | 154,730 | 168,601 |
| 負債の部合計 | 289,149 | 304,414 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 26,157 | 26,157 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 12,914 | 12,914 |
| その他資本剰余金 | 2 | － |
| 資本剰余金合計 | 12,916 | 12,914 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,054 | 5,054 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 188 | 157 |
| 固定資産圧縮積立金 | 2,734 | 3,623 |
| 別途積立金 | 36,150 | 42,150 |
| 繰越利益剰余金 | 11,931 | 9,922 |
| 利益剰余金合計 | 56,059 | 60,908 |
| 自己株式 | -675 | -677 |
| 株主資本合計 | 94,458 | 99,302 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,937 | 9,584 |
| 繰延ヘッジ損益 | | |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,937 | 9,584 |
| 新株予約権 | 317 | 384 |
| 純資産の部合計 | 99,712 | 109,270 |
| 負債・純資産合計 | 388,861 | 413,684 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -381,436 | -389,002 |
受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高 | 44 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
