四半期報告書-第184期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 13,507 | 17,194 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,955 | 8,723 | |||||||||
| のれん償却額 | 98 | 19 | |||||||||
| 減損損失 | 5 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,095 | 6 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 73,648 | 96 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △75,399 | △96 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 292 | 639 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △68 | △6,627 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,106 | 163 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 75 | △179 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △97 | 49 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △15 | △54 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △751 | △877 | |||||||||
| 支払利息 | 1,106 | 1,123 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,411 | △5 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,065 | 18,370 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,642 | △6,982 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,983 | △2,303 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,712 | △1,603 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,287 | 6,092 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,103 | 880 | |||||||||
| その他 | △253 | 135 | |||||||||
| 小計 | 20,404 | 34,764 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 799 | 1,063 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,045 | △1,064 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,917 | △3,008 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,241 | 31,756 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △10,610 | △28,372 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 124 | 6,234 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,400 | △3,136 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,461 | 725 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △844 | △246 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,233 | △1,841 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 4,081 | 6,010 | |||||||||
| その他 | 240 | △390 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,180 | △21,017 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 888 | 1,820 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,003 | △11,910 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △7,000 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 53 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △508 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △858 | △834 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,379 | △1,576 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △566 | △644 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,919 | △20,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,294 | 2,177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,563 | △7,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,612 | 72,559 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 66,048 | ※1 64,874 | |||||||||