四半期報告書-第175期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,680 | 7,880 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,900 | 9,050 | |||||||||
| のれん償却額 | 99 | 95 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 44 | 44 | |||||||||
| 減損損失 | 25 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 203 | 242 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 139 | 144 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △145 | △109 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △530 | △490 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 133 | △209 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △122 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 167 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △98 | △47 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △360 | △482 | |||||||||
| 支払利息 | 1,216 | 1,148 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △106 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,937 | 2,488 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,281 | △3,783 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △525 | △214 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,543 | △7,834 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △189 | 1,664 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,862 | 147 | |||||||||
| その他 | 214 | △91 | |||||||||
| 小計 | 13,662 | 9,705 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 527 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,206 | △1,167 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,353 | △5,327 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,510 | 3,737 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △14,551 | △19,715 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 665 | 654 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △249 | △15 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 119 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 3,579 | 3,638 | |||||||||
| その他 | 44 | 186 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,503 | △15,132 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △166 | △135 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 17,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,308 | △6,515 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 7,000 | 10,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △14,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,184 | △1,184 | |||||||||
| その他 | △463 | △415 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,121 | 4,749 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 405 | △159 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,709 | △6,805 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,016 | 29,770 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 28,307 | ※1 22,964 | |||||||||