四半期報告書-第176期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,880 | 10,273 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,050 | 9,182 | |||||||||
| のれん償却額 | 95 | 91 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 44 | 46 | |||||||||
| 減損損失 | - | 0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 242 | 132 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 144 | 665 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △109 | △632 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △490 | △121 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △209 | 254 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 167 | 504 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △310 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △47 | △75 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △482 | △418 | |||||||||
| 支払利息 | 1,148 | 1,095 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △106 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,488 | 7,254 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,783 | △4,027 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △214 | △1,346 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,834 | △6,154 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,664 | △1,524 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 147 | 1,833 | |||||||||
| その他 | △91 | △5 | |||||||||
| 小計 | 9,705 | 16,716 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 527 | 456 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,167 | △1,094 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,327 | △2,862 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,737 | 13,216 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △19,715 | △17,120 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 654 | 149 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △20 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 119 | 2,000 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 3,638 | 4,188 | |||||||||
| その他 | 186 | 85 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,132 | △10,718 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △135 | 131 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | 7,513 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,515 | △5,917 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △14,000 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,184 | △1,578 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △99 | △94 | |||||||||
| その他 | △315 | △384 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,749 | △332 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △159 | △21 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,805 | 2,144 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,770 | 28,697 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 22,964 | ※1 30,842 | |||||||||