有価証券報告書-第127期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,214 | 2,804 |
| 減価償却費 | 3,590 | 3,744 |
| 減損損失 | - | 774 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △55 | △41 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 362 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 1 |
| 商品券等使用引当金の増減額(△は減少) | △6 | △8 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △125 | △143 |
| 支払利息 | 405 | 351 |
| 有形固定資産除却損 | 131 | 293 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △338 | 141 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,545 | 221 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 56 | △51 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △471 | 324 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 434 | 106 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 648 | △318 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △271 | △310 |
| 建設仮勘定の営業費振替額 | 147 | 191 |
| その他 | 564 | 107 |
| 小計 | 9,482 | 8,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 144 |
| 利息の支払額 | △412 | △353 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,339 | △1,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,856 | 7,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △260 | △210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 165 |
| 有価証券の取得による支出 | △699 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 700 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,161 | △11,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △772 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1 | △5 |
| その他の投資その他の資産の取得による支出 | △54 | △141 |
| その他の投資その他の資産の減少による収入 | 24 | 70 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 5,113 | 4,438 |
| その他 | △47 | △23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,290 | △6,929 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500 | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,940 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,946 | △5,702 |
| 配当金の支払額 | △444 | △611 |
| その他 | △39 | △46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,990 | △3,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △424 | △3,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,494 | 9,069 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 注 9,069 | 注 5,884 |
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