有価証券報告書-第98期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 470,466 | 444,033 |
受取手形及び売掛金 | 480,472 | 484,314 |
前払費用 | 10,406 | 11,605 |
未収入金 | 494,173 | 662,213 |
商品及び製品 | 81,819 | 59,193 |
原材料及び貯蔵品 | 37,225 | 42,083 |
繰延税金資産 | 10,514 | 5,846 |
その他 | 40,818 | 32,073 |
貸倒引当金 | -1,975 | -6,617 |
流動資産合計 | 1,623,921 | 1,734,747 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 2,254,295 | 2,091,835 |
減価償却累計額 | -1,865,897 | -1,740,371 |
建物及び構築物(純額) | 388,398 | 351,464 |
機械装置及び運搬具 | 2,103,353 | 1,911,561 |
減価償却累計額 | -2,003,168 | -1,784,221 |
機械装置及び運搬具(純額) | 100,184 | 127,340 |
土地 | 2,083,223 | 2,057,429 |
リース資産 | 335,897 | 391,694 |
減価償却累計額 | -99,949 | -158,105 |
リース資産(純額) | 235,947 | 233,588 |
その他 | 114,381 | 95,307 |
減価償却累計額 | -104,989 | -89,455 |
その他(純額) | 9,391 | 5,852 |
有形固定資産合計 | 2,817,145 | 2,775,675 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 68,359 | 68,359 |
その他 | 5,905 | 7,563 |
無形固定資産合計 | 74,264 | 75,923 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 65,173 | 62,547 |
長期貸付金 | 2,619 | 1,271 |
繰延税金資産 | 94,976 | 86,521 |
その他 | 148,032 | 97,358 |
貸倒引当金 | -33,435 | -7,240 |
投資その他の資産合計 | 277,366 | 240,457 |
固定資産合計 | 3,168,776 | 3,092,056 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 4,792,698 | 4,826,804 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 141,135 | 120,753 |
短期借入金 | 1,129,846 | 1,305,917 |
リース債務 | 55,801 | 64,366 |
未払法人税等 | 8,828 | 7,252 |
賞与引当金 | 24,151 | 14,014 |
未払金 | 738,383 | 801,712 |
その他 | 169,287 | 142,460 |
流動負債合計 | 2,267,433 | 2,456,477 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 957,640 | 997,250 |
リース債務 | 184,209 | 171,707 |
繰延税金負債 | 8,610 | 8,849 |
再評価に係る繰延税金負債 | 382,219 | 381,346 |
退職給付引当金 | 269,777 | 232,966 |
役員退職慰労引当金 | 32,084 | 36,900 |
負ののれん | 76 | - |
その他 | 28,086 | 38,658 |
固定負債合計 | 1,862,704 | 1,867,678 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 4,130,138 | 4,324,156 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | 284,370 | 284,370 |
利益剰余金 | -377,209 | -535,553 |
株主資本合計 | 7,160 | -151,182 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -4,854 | -4,432 |
土地再評価差額金 | 659,250 | 657,743 |
その他の包括利益累計額合計 | 654,396 | 653,311 |
少数株主持分 | 1,003 | 518 |
純資産合計 | 662,559 | 502,648 |
負債純資産合計 | 4,792,698 | 4,826,804 |
個別決算
勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 159,455 | 144,095 |
未収運賃 | 126,143 | 129,042 |
その他事業売掛金 | 376 | 385 |
未収金 | 490,014 | 660,078 |
未収収益 | 1,365 | 1,687 |
その他事業たな卸商品 | 201 | 336 |
貯蔵品 | 36,352 | 42,185 |
前払費用 | 6,168 | 7,143 |
繰延税金資産 | 10,352 | 5,790 |
その他の流動資産 | 3,798 | 7,216 |
貸倒引当金 | -585 | -530 |
流動資産合計 | 833,644 | 997,430 |
固定資産 | ||
鉄軌道事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 1,141,602 | 1,047,875 |
減価償却累計額 | -1,072,998 | -961,123 |
有形固定資産(純額) | 68,604 | 86,751 |
無形固定資産 | 0 | 0 |
鉄軌道事業固定資産合計 | 68,604 | 86,751 |
自動車事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 2,488,797 | 2,395,174 |
減価償却累計額 | -1,242,059 | -1,140,275 |
有形固定資産(純額) | 1,246,738 | 1,254,898 |
無形固定資産 | 69,667 | 69,305 |
自動車事業固定資産合計 | 1,316,405 | 1,324,203 |
その他事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 171,495 | 171,495 |
減価償却累計額 | -10,444 | -10,611 |
有形固定資産(純額) | 161,050 | 160,883 |
無形固定資産 | 40 | 40 |
その他事業固定資産合計 | 161,091 | 160,924 |
鉄道事業固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
関連事業固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
各事業関連固定資産 | ||
有形固定資産 | 218,790 | 218,790 |
減価償却累計額 | -19,187 | -20,878 |
有形固定資産(純額) | 199,602 | 197,911 |
無形固定資産 | 1,489 | 1,180 |
計 | 201,092 | 199,092 |
リース資産 | 219,882 | 270,819 |
減価償却累計額 | -61,959 | -101,522 |
リース資産(純額) | 157,922 | 169,296 |
建設仮勘定 | ||
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 328,716 | 329,556 |
投資有価証券 | 24,835 | 24,835 |
出資金 | 23 | 123 |
関係会社長期貸付金 | 7,000 | 7,000 |
保証金 | 50,798 | 43,426 |
繰延税金資産 | 39,426 | 30,971 |
その他の投資等 | 3,021 | 3,039 |
貸倒引当金 | -1,100 | -1,100 |
投資その他の資産合計 | 452,721 | 437,851 |
固定資産合計 | 2,357,838 | 2,378,120 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 3,191,482 | 3,375,550 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 62,805 | 58,184 |
その他事業買掛金 | 83 | 62 |
短期借入金 | 418,040 | 553,040 |
1年内返済予定の長期借入金 | 30,084 | 59,919 |
リース債務 | 36,930 | 45,049 |
未払金 | 338,653 | 143,934 |
未払費用 | 47,529 | 41,603 |
未払法人税等 | 5,100 | 5,100 |
預り金 | 3,552 | 3,830 |
前受運賃 | 17,881 | 25,611 |
賞与引当金 | 19,911 | 10,062 |
設備関係未払金 | 402,375 | 636,185 |
前受収益 | 540 | 120 |
その他の流動負債 | 4,161 | 2,675 |
流動負債合計 | 1,387,648 | 1,585,380 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 161,916 | 240,386 |
リース債務 | 123,400 | 126,012 |
退職給付引当金 | 181,920 | 161,400 |
役員退職慰労引当金 | 11,400 | 14,100 |
再評価に係る繰延税金負債 | 382,219 | 381,346 |
その他の固定負債 | 4,804 | 10,889 |
固定負債合計 | 865,660 | 934,135 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 2,253,309 | 2,519,515 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 18,500 | 18,500 |
その他資本剰余金 | 270,000 | 270,000 |
資本剰余金合計 | 288,500 | 288,500 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -109,577 | -190,209 |
利益剰余金合計 | -109,577 | -190,209 |
株主資本合計 | 278,922 | 198,290 |
評価・換算差額等 | ||
土地再評価差額金 | 659,250 | 657,743 |
その他の包括利益累計額合計 | 659,250 | 657,743 |
純資産合計 | 938,173 | 856,034 |
負債純資産合計 | 3,191,482 | 3,375,550 |