有価証券報告書-第102期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 208,182 | 35,854 |
| 未収運賃 | ※2 119,389 | ※2 127,995 |
| その他事業売掛金 | 343 | 380 |
| 未収金 | 1,961,593 | 1,191,027 |
| 未収収益 | 1,747 | 1,680 |
| その他事業たな卸商品 | 129 | 265 |
| 貯蔵品 | 37,026 | 51,240 |
| 前払費用 | 6,217 | 4,772 |
| 繰延税金資産 | 8,036 | 10,785 |
| その他 | 11,918 | 3,995 |
| 貸倒引当金 | △200 | - |
| 流動資産合計 | 2,354,385 | 1,427,997 |
| 固定資産 | ||
| 鉄軌道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 917,814 | ※1 908,937 |
| 減価償却累計額 | △839,402 | △816,004 |
| 有形固定資産(純額) | ※1,※4 78,411 | ※1,※4 92,933 |
| 無形固定資産 | ※4 0 | ※4 0 |
| 鉄軌道事業固定資産合計 | 78,411 | 92,933 |
| 自動車事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 1,736,775 | ※1 1,710,390 |
| 減価償却累計額 | △832,883 | △806,417 |
| 有形固定資産(純額) | ※1,※4 903,892 | ※1,※4 903,973 |
| 無形固定資産 | 69,459 | 69,316 |
| 自動車事業固定資産合計 | 973,352 | 973,289 |
| その他事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 157,863 | ※1 159,706 |
| 減価償却累計額 | △10,901 | △11,107 |
| 有形固定資産(純額) | ※1 146,962 | ※1 148,599 |
| 無形固定資産 | 40 | 40 |
| その他事業固定資産合計 | 147,003 | 148,640 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 218,354 | ※1 218,827 |
| 減価償却累計額 | △23,823 | △25,107 |
| 有形固定資産(純額) | ※1 194,531 | ※1 193,720 |
| 無形固定資産 | 3,431 | 2,527 |
| 各事業関連固定資産合計 | 197,962 | 196,248 |
| リース資産 | 399,342 | 423,573 |
| 減価償却累計額 | △183,354 | △127,819 |
| リース資産(純額) | 215,988 | 295,754 |
| 建設仮勘定 | 15,000 | 15,000 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,185 | 6,685 |
| 関係会社株式 | 329,556 | 311,547 |
| 出資金 | 123 | 123 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,000 | 7,000 |
| 保証金 | 43,380 | 41,632 |
| 繰延税金資産 | 10,973 | 12,720 |
| その他 | 7,769 | 7,011 |
| 貸倒引当金 | △6,044 | △4,394 |
| 投資その他の資産合計 | 401,944 | 382,325 |
| 固定資産合計 | 2,029,662 | 2,104,191 |
| 資産合計 | 4,384,047 | 3,532,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※2 32,998 | ※2 34,434 |
| その他事業買掛金 | 24 | 169 |
| 短期借入金 | ※1 314,054 | ※1 160,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 58,233 | ※1 48,951 |
| リース債務 | 70,127 | 73,471 |
| 未払金 | ※2 285,589 | ※2 166,740 |
| 未払費用 | 47,023 | 44,975 |
| 未払法人税等 | 1,570 | 27,681 |
| 前受金 | 15,000 | 15,000 |
| 預り金 | 6,801 | 5,660 |
| 前受収益 | 10,283 | - |
| 前受運賃 | 30,668 | 31,109 |
| 賞与引当金 | 19,070 | 19,782 |
| 設備関係未払金 | 1,822,583 | 1,065,291 |
| その他 | 2,378 | 1,703 |
| 流動負債合計 | 2,716,406 | 1,694,970 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 366,803 | ※1 317,765 |
| リース債務 | 158,877 | 241,506 |
| 退職給付引当金 | 230,874 | 235,691 |
| 役員退職慰労引当金 | 9,500 | 11,600 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 269,357 | 268,921 |
| その他 | 1,389 | 2,562 |
| 固定負債合計 | 1,036,803 | 1,078,047 |
| 負債合計 | 3,753,210 | 2,773,017 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,500 | 18,500 |
| その他資本剰余金 | 270,000 | 270,000 |
| 資本剰余金合計 | 288,500 | 288,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △280,532 | △151,352 |
| 利益剰余金合計 | △280,532 | △151,352 |
| 株主資本合計 | 107,967 | 237,147 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | 522,870 | 522,023 |
| 評価・換算差額等合計 | 522,870 | 522,023 |
| 純資産合計 | 630,837 | 759,170 |
| 負債純資産合計 | 4,384,047 | 3,532,188 |
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