訂正有価証券報告書-第100期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 101,704 | 183,100 |
| 未収運賃 | ※2 121,766 | ※2 119,544 |
| その他事業売掛金 | 353 | 345 |
| 未収金 | 1,048,248 | 1,173,236 |
| 未収収益 | 1,045 | 1,582 |
| その他事業たな卸商品 | 227 | 199 |
| 貯蔵品 | 46,257 | 36,794 |
| 前払費用 | 6,948 | 7,180 |
| 繰延税金資産 | 4,679 | 8,716 |
| その他 | 1,974 | 908 |
| 貸倒引当金 | △473 | △106 |
| 流動資産合計 | 1,332,734 | 1,531,499 |
| 固定資産 | ||
| 鉄軌道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 1,026,888 | ※1 964,716 |
| 減価償却累計額 | △946,344 | △886,699 |
| 有形固定資産(純額) | ※1,※4 80,544 | ※1,※4 78,016 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 |
| 鉄軌道事業固定資産合計 | 80,544 | 78,016 |
| 自動車事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 2,149,564 | ※1 1,994,129 |
| 減価償却累計額 | △900,004 | △892,388 |
| 有形固定資産(純額) | ※1,※4 1,249,560 | ※1,※4 1,101,741 |
| 無形固定資産 | 68,976 | 69,603 |
| 自動車事業固定資産合計 | 1,318,537 | 1,171,344 |
| その他事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 171,251 | ※1 157,863 |
| 減価償却累計額 | △10,553 | △10,728 |
| 有形固定資産(純額) | ※1 160,697 | ※1 147,135 |
| 無形固定資産 | 40 | 40 |
| その他事業固定資産合計 | 160,738 | 147,176 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 218,790 | ※1 218,790 |
| 減価償却累計額 | △22,182 | △23,262 |
| 有形固定資産(純額) | ※1 196,607 | ※1 195,527 |
| 無形固定資産 | 871 | 3,752 |
| 各事業関連固定資産合計 | 197,478 | 199,279 |
| リース資産 | 281,293 | 345,497 |
| 減価償却累計額 | △116,084 | △149,253 |
| リース資産(純額) | 165,209 | 196,244 |
| 建設仮勘定 | - | 39,000 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 24,835 | 24,835 |
| 関係会社株式 | 329,556 | 329,556 |
| 出資金 | 123 | 123 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,000 | 7,000 |
| 保証金 | 43,340 | 43,380 |
| 繰延税金資産 | 14,997 | 14,358 |
| その他 | 3,110 | 8,258 |
| 貸倒引当金 | △1,100 | △3,747 |
| 投資その他の資産合計 | 421,863 | 423,765 |
| 固定資産合計 | 2,344,371 | 2,254,828 |
| 資産合計 | 3,677,106 | 3,786,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※2 58,074 | ※2 43,970 |
| その他事業買掛金 | 79 | 67 |
| 短期借入金 | ※1 471,040 | ※1 480,320 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 69,480 | ※1 78,576 |
| リース債務 | 45,608 | 54,501 |
| 未払金 | ※2 196,056 | ※2 340,462 |
| 未払費用 | 44,386 | 45,148 |
| 未払法人税等 | 5,100 | 5,100 |
| 預り金 | 4,195 | 3,574 |
| 前受収益 | 557 | 557 |
| 前受運賃 | 53,692 | 26,970 |
| 前受金 | - | 39,000 |
| 賞与引当金 | 9,742 | 20,182 |
| 設備関係未払金 | 968,720 | 1,161,651 |
| その他 | 2,636 | 2,565 |
| 流動負債合計 | 1,929,371 | 2,302,649 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 211,253 | ※1 184,339 |
| リース債務 | 120,723 | 142,709 |
| 退職給付引当金 | 178,997 | 234,369 |
| 役員退職慰労引当金 | 10,000 | 8,100 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 380,703 | 303,363 |
| その他 | 6,842 | 3,661 |
| 固定負債合計 | 908,521 | 876,542 |
| 負債合計 | 2,837,892 | 3,179,191 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,500 | 18,500 |
| その他資本剰余金 | 270,000 | 270,000 |
| 資本剰余金合計 | 288,500 | 288,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △205,923 | △344,752 |
| 利益剰余金合計 | △205,923 | △344,752 |
| 株主資本合計 | 182,576 | 43,747 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | 656,636 | 563,389 |
| 評価・換算差額等合計 | 656,636 | 563,389 |
| 純資産合計 | 839,213 | 607,136 |
| 負債純資産合計 | 3,677,106 | 3,786,328 |
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