訂正有価証券報告書-第99期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 144,095 | 101,704 |
| 未収運賃 | ※2 129,042 | ※2 121,766 |
| その他事業売掛金 | 385 | 353 |
| 未収金 | 660,078 | 1,048,248 |
| 未収収益 | 1,687 | 1,045 |
| その他事業たな卸商品 | 336 | 227 |
| 貯蔵品 | 42,185 | 46,257 |
| 前払費用 | 7,143 | 6,948 |
| 繰延税金資産 | 5,790 | 4,679 |
| その他 | 7,216 | 1,974 |
| 貸倒引当金 | △530 | △473 |
| 流動資産合計 | 997,430 | 1,332,734 |
| 固定資産 | ||
| 鉄軌道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 1,047,875 | ※1 1,026,888 |
| 減価償却累計額 | △961,123 | △946,344 |
| 有形固定資産(純額) | ※1,※4 86,751 | ※1,※4 80,544 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 |
| 鉄軌道事業固定資産合計 | 86,751 | 80,544 |
| 自動車事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 2,395,174 | ※1 2,149,564 |
| 減価償却累計額 | △1,140,275 | △900,004 |
| 有形固定資産(純額) | ※1,※4 1,254,898 | ※1,※4 1,249,560 |
| 無形固定資産 | 69,305 | 68,976 |
| 自動車事業固定資産合計 | 1,324,203 | 1,318,537 |
| その他事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 171,495 | ※1 171,251 |
| 減価償却累計額 | △10,611 | △10,553 |
| 有形固定資産(純額) | ※1 160,883 | ※1 160,697 |
| 無形固定資産 | 40 | 40 |
| その他事業固定資産合計 | 160,924 | 160,738 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 218,790 | ※1 218,790 |
| 減価償却累計額 | △20,878 | △22,182 |
| 有形固定資産(純額) | ※1 197,911 | ※1 196,607 |
| 無形固定資産 | 1,180 | 871 |
| 各事業関連固定資産合計 | 199,092 | 197,478 |
| リース資産 | 270,819 | 281,293 |
| 減価償却累計額 | △101,522 | △116,084 |
| リース資産(純額) | 169,296 | 165,209 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 24,835 | 24,835 |
| 関係会社株式 | 329,556 | 329,556 |
| 出資金 | 123 | 123 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,000 | 7,000 |
| 保証金 | 43,426 | 43,340 |
| 繰延税金資産 | 30,971 | 14,997 |
| その他 | 3,039 | 3,110 |
| 貸倒引当金 | △1,100 | △1,100 |
| 投資その他の資産合計 | 437,851 | 421,863 |
| 固定資産合計 | 2,378,120 | 2,344,371 |
| 資産合計 | 3,375,550 | 3,677,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※2 58,184 | ※2 58,074 |
| その他事業買掛金 | 62 | 79 |
| 短期借入金 | ※1 553,040 | ※1 471,040 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 59,919 | ※1 69,480 |
| リース債務 | 45,049 | 45,608 |
| 未払金 | ※2 143,934 | ※2 196,056 |
| 未払費用 | 41,603 | 44,386 |
| 未払法人税等 | 5,100 | 5,100 |
| 預り金 | 3,830 | 4,195 |
| 前受収益 | 120 | 557 |
| 前受運賃 | 25,611 | 53,692 |
| 賞与引当金 | 10,062 | 9,742 |
| 設備関係未払金 | 636,185 | 968,720 |
| その他 | 2,675 | 2,636 |
| 流動負債合計 | 1,585,380 | 1,929,371 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 240,386 | ※1 211,253 |
| リース債務 | 126,012 | 120,723 |
| 退職給付引当金 | 161,400 | 178,997 |
| 役員退職慰労引当金 | 14,100 | 10,000 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 381,346 | 380,703 |
| その他 | 10,889 | 6,842 |
| 固定負債合計 | 934,135 | 908,521 |
| 負債合計 | 2,519,515 | 2,837,892 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,500 | 18,500 |
| その他資本剰余金 | 270,000 | 270,000 |
| 資本剰余金合計 | 288,500 | 288,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △190,209 | △205,923 |
| 利益剰余金合計 | △190,209 | △205,923 |
| 株主資本合計 | 198,290 | 182,576 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | 657,743 | 656,636 |
| 評価・換算差額等合計 | 657,743 | 656,636 |
| 純資産合計 | 856,034 | 839,213 |
| 負債純資産合計 | 3,375,550 | 3,677,106 |
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