有価証券報告書-第140期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,667,206 | 664,066 |
| 減価償却費 | 855,337 | 679,454 |
| 減損損失 | 1,450 | 78,963 |
| のれん償却額 | 2,918 | 6,096 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,588 | 1,789 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 47,886 | △32,228 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △38,153 | △88,884 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 905 | △7,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,922 | △25,921 |
| 支払利息 | 97,216 | 82,811 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 63,741 | 125,748 |
| 雇用調整助成金 | △505,874 | △230,015 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る助成金 | △1,000,362 | △216,039 |
| 固定資産圧縮損 | 137,344 | 3,845,514 |
| 工事負担金等受入額 | △215,740 | △3,934,562 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △200,583 | △19,225 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,402,413 | 5,579 |
| 固定資産除却損 | 19,363 | 9,129 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 95,742 | △616,260 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △313,145 | 287,520 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 70,539 | △36,921 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △79,995 | 48,570 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,814 | 11,668 |
| その他 | △272,327 | 177,727 |
| 小計 | △982,463 | 816,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,922 | 25,921 |
| 利息の支払額 | △96,748 | △82,917 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 505,874 | 230,015 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る助成金の受取額 | 1,336,037 | 244,237 |
| 法人税等の支払額 | △7,393 | △354,440 |
| 法人税等の還付額 | 25,930 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811,159 | 879,466 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,000 | △6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,553,614 | △2,174,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,627,889 | 16,804 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,908 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,890 | △46,760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 358,202 | 62,745 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,844,999 | 1,531,749 |
| その他 | △2,925 | 7,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,265,751 | △602,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 85,000 | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △85,000 | △120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,642,417 | △989,857 |
| リース債務の返済による支出 | △301,632 | △155,282 |
| 長期未払金の返済による支出 | △289 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | △23,142 | △23,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,927,481 | △1,168,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,149,429 | △891,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,074,572 | 5,224,001 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,224,001 | ※1 4,332,867 |
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