有価証券報告書-第33期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △2,007,753 | 718,484 |
| 減価償却費 | 6,772,761 | 6,431,048 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 46,809 | 49,086 |
| 受取利息 | △70 | △49 |
| 有価証券利息 | △5,274 | △3,661 |
| 支払利息 | 583,799 | 409,319 |
| 社債利息 | 32,907 | 44,800 |
| 社債発行費 | 40,937 | - |
| 固定資産除却費等 | 37,518 | 39,477 |
| 固定資産圧縮損等 | 612,665 | 558,684 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | △105,296 | △263,978 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 17,990 | △927 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 571,134 | - |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | △5,271 | △2,194 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 41,071 | 95,010 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | △47,721 | 5,454 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △30,402 | 8,802 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 350,351 | 6,104 |
| 補助金収入等 | △557,507 | △550,260 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入 | △71,528 | △19,332 |
| その他 | 107,505 | 199,434 |
| 小計 | 6,384,627 | 7,725,302 |
| 利息の受取額 | 7,200 | 4,159 |
| 利息の支払額 | △611,385 | △455,705 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 726,003 | △4,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,506,445 | 7,269,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △17,000,000 | △13,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,000,000 | 16,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,351,701 | △1,152,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △801,063 | △391,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △400,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 800,000 |
| 補助金等の受取額 | 160,174 | 588,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,992,591 | 1,444,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △723,200 | △723,200 |
| 社債の発行による収入 | 7,959,062 | - |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | △8,590,974 | △8,656,835 |
| リース債務の返済による支出 | △113,448 | △110,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,468,560 | △9,490,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,954,706 | △777,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,434,791 | 4,480,085 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,480,085 | ※1 3,702,928 |
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