有価証券報告書-第35期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | 当事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,325,399 | 4,048,790 |
| 減価償却費 | 6,346,869 | 6,145,023 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38,424 | 56,848 |
| 受取利息 | △130 | △3,865 |
| 有価証券利息 | △5,104 | △14,981 |
| 支払利息 | 304,788 | 225,743 |
| 社債利息 | 93,363 | 120,785 |
| 社債発行費 | 40,977 | - |
| 固定資産除却費等 | 38,114 | 39,041 |
| 固定資産圧縮損等 | 122,920 | 89,196 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | △170,409 | △22,208 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △10,103 | 4,066 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | 1,005 | 1,857 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,726 | △17,380 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 97,733 | 56,728 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,816 | △101,620 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 92,181 | △393,393 |
| 補助金収入等 | △122,920 | △89,196 |
| その他 | △93,564 | 158,007 |
| 小計 | 10,103,089 | 10,303,443 |
| 利息の受取額 | 4,549 | 16,899 |
| 利息の支払額 | △389,148 | △348,299 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △177,700 | △761,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,540,789 | 9,210,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4,000,000 | △2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △18,000,000 | △8,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,000,000 | 14,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,225,166 | △4,751,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △498,803 | △152,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300,000 | △400,000 |
| 敷金の差入による支出 | - | △61,820 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △516 |
| 補助金等の受取額 | 430,263 | 136,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,593,706 | 770,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △701,200 | △664,000 |
| 社債の発行による収入 | 7,959,022 | - |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | △11,983,560 | △8,391,384 |
| リース債務の返済による支出 | △92,713 | △21,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,818,451 | △9,077,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 128,631 | 904,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,702,928 | 3,831,560 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,831,560 | ※1 4,735,631 |
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